Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenberg EM Local Bonds I u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-9-2024
83,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,16%
1,16%
3 maanden
1,73%
1,73%
YTD
-0,74%
-0,74%
1 jaar
2,76%
2,76%
2 jaar
1,50%
1,50%
3 jaar
0,41%
0,41%
5 jaar
0,16%
0,16%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024
3,00
United States of America DL-Notes 2024(26)
2,57
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2023(33)
2,36
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
2,29
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M
2,22
Top 5 participaties
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 3,0%
United States of America DL-Notes 2024(26) 2,57%
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2023(33) 2,36%
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 2,29%
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M 2,22%
Rest 87,56%
Top 5 regio's
%
Andere
36,48
Verenigde Staten
11,18
Zuid-Afrika
10,65
Mexico
8,94
Polen
6,78
Top 5 regio's
Andere 36,48%
Verenigde Staten 11,18%
Zuid-Afrika 10,65%
Mexico 8,94%
Polen 6,78%
Rest 25,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
78,86
Cash & Overige
18,58
Activaspreiding
Obligaties 78,86%
Cash & Overige 18,58%
Rest 2,57%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-05-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A1JUU20
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com