Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T. Rwe Global Governm Sn (JP k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-7-2024 980,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta JPY
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,15% -0,10%
3 maanden -4,22% -0,51%
YTD -8,69% 0,00%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
AUD IRS 01/23/2029 REC FIX 20240123 4.2102% 20290123 21,15%
SWEDEN 20130512 2.5% 20250512 18,04%
JPY IRS 3/28/27 REC FIX 20240328 .39% 20270328 16,95%
AUD IRS 11/09/2028 REC FIX 20231109 4.5967% 20281109 14,84%
AUD IRS 11/08/2028 REC FIX 20231108 4.6002% 20281108 14,52%
Rest 14,49%
Top 5 regio's %
Zweden 26,34
Duitsland 18,28
Verenigde Staten 12,10
Nieuw-zeeland 9,88
Japan 7,64
Activaspreiding %
Obligaties 93,33
Overige 6,46
Futures 0,21
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta JPY
ISIN-code LU2689972615
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats Senningerberg
  +352 04 62 68 51-62
  information@trowepriceglobal.com
  www.trowepriceglobal.com