Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Sust Bd Eur Br C€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
114,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,64%
0,64%
3 maanden
0,89%
0,89%
YTD
-0,50%
-0,50%
1 jaar
5,07%
5,07%
2 jaar
-2,01%
-2,01%
3 jaar
-4,62%
-4,62%
5 jaar
-1,21%
-1,21%
10 jaar
0,45%
0,45%
Benchmark
FTSE Euro Big (EUR)
Doelstelling
Sarasin Sustainable Bond EUR streeft naar hoge en constante opbrengsten met inachtneming van de onderstaande kwaliteitskenmerken (zie ‘Beleggingsbeleid’) en een evenwichtige risicospreiding. Het fonds Sarasin Sustainable Bond EUR belegt wereldwijd in eersteklas, uitsluitend in euro uitgedrukte obligaties, converteerbare obligaties en obligaties met warrants (het aandeel van de twee laatstgenoemde is beperkt tot maximaal 25% van het subfonds) en vast- of variabel rentende waardepapieren (incl. nulcouponobligaties), die telkens in euro luiden. Met eersteklas worden waardepapieren bedoeld die door een erkend ratingagentschap met ten minste A of een daarmee te vergelijken kwaliteitsbeoordeling worden geclassificeerd. Ten minste 85% van de beleggingen van het subfonds in waardepapieren met een vast rentepercentage dient aan dit criterium te voldoen. Aandelen die worden verkregen door conversie of het uitoefenen van opties mogen maximaal 10 percent van het subfonds uitmaken.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
NETHERLANDS 3.25% 23-15.01.44
3,52
NETHER GOVE 0.5% 19-15.1.40
3,22
SPANISH 3.25% 24-30.04.34 144A
2,71
KFW 1.375% 22-07.06.32
2,44
NTH RHINE-W 0% 19-26.11.29
2,34
Top 5 participaties
NETHERLANDS 3.25% 23-15.01.44 3,52%
NETHER GOVE 0.5% 19-15.1.40 3,22%
SPANISH 3.25% 24-30.04.34 144A 2,71%
KFW 1.375% 22-07.06.32 2,44%
NTH RHINE-W 0% 19-26.11.29 2,34%
Rest 85,77%
Top 5 regio's
%
Duitsland
22,07
Nederland
12,45
Italië
12,40
Spanje
9,69
Frankrijk
8,90
Top 5 regio's
Duitsland 22,07%
Nederland 12,45%
Italië 12,4%
Spanje 9,69%
Frankrijk 8,9%
Rest 34,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,93
Activaspreiding
Obligaties 99,93%
Rest 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
07-11-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0950592104
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/