Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JSS If JSS Sust Bd Eur Br C€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 114,38
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,64% 0,64%
3 maanden 0,89% 0,89%
YTD -0,50% -0,50%
1 jaar 5,07% 5,07%
2 jaar -2,01% -2,01%
3 jaar -4,62% -4,62%
5 jaar -1,21% -1,21%
10 jaar 0,45% 0,45%
Benchmark
FTSE Euro Big (EUR)
Doelstelling
Sarasin Sustainable Bond EUR streeft naar hoge en constante opbrengsten met inachtneming van de onderstaande kwaliteitskenmerken (zie ‘Beleggingsbeleid’) en een evenwichtige risicospreiding. Het fonds Sarasin Sustainable Bond EUR belegt wereldwijd in eersteklas, uitsluitend in euro uitgedrukte obligaties, converteerbare obligaties en obligaties met warrants (het aandeel van de twee laatstgenoemde is beperkt tot maximaal 25% van het subfonds) en vast- of variabel rentende waardepapieren (incl. nulcouponobligaties), die telkens in euro luiden. Met eersteklas worden waardepapieren bedoeld die door een erkend ratingagentschap met ten minste A of een daarmee te vergelijken kwaliteitsbeoordeling worden geclassificeerd. Ten minste 85% van de beleggingen van het subfonds in waardepapieren met een vast rentepercentage dient aan dit criterium te voldoen. Aandelen die worden verkregen door conversie of het uitoefenen van opties mogen maximaal 10 percent van het subfonds uitmaken.
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
NETHERLANDS 3.25% 23-15.01.44 3,52%
NETHER GOVE 0.5% 19-15.1.40 3,22%
SPANISH 3.25% 24-30.04.34 144A 2,71%
KFW 1.375% 22-07.06.32 2,44%
NTH RHINE-W 0% 19-26.11.29 2,34%
Rest 85,77%
Top 5 regio's %
Duitsland 22,07
Nederland 12,45
Italië 12,40
Spanje 9,69
Frankrijk 8,90
Activaspreiding %
Obligaties 99,93
Fondsinformatie
Depothouder RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 07-11-2013
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0950592104
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 11-13, Boulevard de la Foire
Plaats Luxembourg
  +352 45 47 811
 
  http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/