Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP Gl Infl-Lkd Bd P k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 115,14
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,48% 1,48%
3 maanden 1,81% 1,81%
YTD -1,79% -1,79%
1 jaar -1,18% -1,18%
2 jaar -6,72% -6,72%
3 jaar -5,06% -5,06%
5 jaar -1,56% -1,56%
10 jaar 0,21% 0,21%
Benchmark
BARCLAYS WORLD GOVT ILB INDEX (HEDGED IN EUR) (EUR) RI
Doelstelling
Het subfonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie en/of als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie, uitgedrukt in welke valuta dan ook, en ook in derivaten op dit type activa. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van het vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, derivaten, geldmarktinstrumenten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. Na afdekking zal de blootstelling van het subfonds aan andere valuta's dan de EUR niet meer dan 5% bedragen.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-OCT-2026 8,94%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT 6,9%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 15-OCT-2025 3,89%
UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 15-JAN-2033 3,32%
UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT 15-JUL-2032 2,98%
Rest 73,97%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 51,16
Verenigd Koninkrijk 23,29
Frankrijk 9,43
Italië 6,07
Spanje 2,60
Activaspreiding %
Obligaties 92,58
Liquiditeiten 7,42
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 25-07-2006
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0249367086
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com