Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco MSCI Europ A k.

Aandelen (regio) : Euroland

Koers 13-5-2024

5.434,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBX

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Euroland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,94%	3,94%
3 maanden	6,21%	6,21%
YTD	8,91%	8,91%
1 jaar	11,92%	11,92%
2 jaar	13,91%	13,91%
3 jaar	7,79%	7,79%
5 jaar	8,95%	8,95%
10 jaar

Benchmark
MSCI Europe (Daily Net EUR, MST)

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - Om de Index na te bootsen, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid:Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde:Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) systeem geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index volgt het rendement van bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie in Europa en streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van een beleggingsstrategie die, door de naar vrije marktkapitalisatie gewogen wegingen van de onderdelen aan te passen op basis van bepaalde ESG-factoren, ernaar streeft de totale blootstelling aan bedrijven die een solide ESG-profiel hebben en die dat profiel nog verbeteren, te verhogen. De Index is opgebouwd op basis van de MSCI Europe Index (de “Moederindex”) en gebruikt de ESG-uitsluitingscriteria van de indexprovider om effecten van de Moederindex uit te sluiten die: 1) nog niet zijn beoordeeld door of nog geen rating hebben gekregen van de Indexprovider op basis van hun ESG-criteria; 2) de afgelopen 3 jaar in opspraak zijn gekomen vanwege zeer ernstige ESG-kwesties (inclusief overtredingen van het Global Compact van de VN); 3) betrokken zijn (zoals gedefinieerd door de indexprovider) bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzand, stoomkool, civiele vuurwapens, recreatieve cannabis en tabak; of 4) een MSCI ESG-rating hebben van CCC. Elk van de in aanmerking komende effecten krijgt vervolgens een ESG-score, die de beoordeling van de indexprovider van zowel de huidige ESG-rating van het effect als de trend van die rating weerspiegelt, gedefinieerd als de wijziging in de ESG-rating van dat effect in de loop van de tijd. Deze gecombineerde ESG-score wordt vervolgens toegepast om de in aanmerking komende effecten een nieuwe weging te geven in plaats van hun naar vrije marktkapitalisatie gewogen wegingen in de Moederindex, om de weging van de Index te bepalen. De Index wordt op halfjaarlijkse basis herschikt. De emittentenwegingen zijn geplafonneerd op 5% per bestanddeel.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Nestle nom. 4,2%
	ASML Holding NV 3,71%
	Novo Nordisk AS 3,39%
	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 3,3%
	Astrazeneca 2,82%
	Rest 82,58%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	19,53
Zwitserland	16,72
Frankrijk	16,65
Duitsland	12,96
Overige	9,52

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-06-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBX
ISIN-code	IE00BJQRDL90
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin