Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DWS Inv CROCI World Valu $IC k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 8-5-2024

29.307,38

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,30%	-1,37%
3 maanden	5,51%	5,22%
YTD	8,29%	5,29%
1 jaar	19,99%	17,72%
2 jaar	7,64%	8,60%
3 jaar	10,85%	6,34%
5 jaar	13,02%	12,02%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd aan de hand van een benchmark. Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een waardetoename van het kapitaal op lange termijn. Om dit te bereiken belegt het fonds in wereldwijde aandelen met een grote kapitalisatie uit ontwikkelde landen volgens de CROCI-methodologie en de CROCI World-beleggingsstrategie, waarbij de ongeveer honderd aandelen met de laagste positieve CROCI economische koers-winstverhouding ("CROCI economische k/w") worden geselecteerd uit een beleggingsuniversum van minstens 450 van de grootste wereldwijde aandelen uit de ontwikkelde markten volgens marktkapitalisatie en waarvoor de CROCI economische k/w's zijn berekend. Bedrijven uit de financiële en vastgoedsectoren komen niet in aanmerking voor selectie. De beleggingsstrategie tracht bepaalde regionale wegingen te respecteren en beperkt ook de blootstelling aan één economische sector tot maximaal 25%. Aandelen met een lage liquiditeit kunnen uit de selectie worden geweerd. Het fondsvermogen wordt periodiek opnieuw samengesteld volgens de regels van de beleggingsstrategie (door opnieuw ongeveer honderd aandelen te selecteren waarin het fond zal beleggen), waarbij het de bedoeling is elk opgenomen aandeel een gelijke weging te geven. Om het effect op de prestaties bij het verhandelen van het fondsvermogen tot het minimum te beperken, mag de fondsbeheerder de nodige stappen nemen om de handelsgerelateerde kosten en de marktimpact te verlagen, inclusief het over de tijd gespreid, gefaseerd uitvoeren van de wedersamenstelling. CROCI is een gedeponeerd handelsmerk van DWS. CROCI Group is niet verantwoordelijk voor het beheer van het fonds of voor eventuele fouten of tekortkomingen in de strategie. De strategie is zonder enigerlei beloften of garanties in licentie gegeven door CROCI Group. Het merendeel van de effecten van het fonds of hun emittenten zullen naar verwachting bestanddelen van de benchmark zijn. Het fondsmanagement zal naar eigen oordeel beleggen in effecten en sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen om voordeel te halen uit specifieke beleggingsmogelijkheden. Naar verwachting zal de portefeuille niet noodzakelijk een gelijkaardige weging hebben als de benchmark. De positionering van het fonds kan aanzienlijk afwijken van de benchmark (bv. door niet in de benchmark opgenomen of aanzienlijk onder- of overwogen posities in te nemen). De werkelijke speling is daarbij normaal betrekkelijk groot. Een afwijking weerspiegelt over het algemeen de inschatting van de specifieke marktsituatie door de fondsbeheerder. Dit kan leiden tot een defensieve en nauwere of tot een actievere en bredere positionering in vergelijking met de benchmark. Hoewel het fonds beoogt beter te presteren dan de benchmark, kan de potentiële positieve benchmarkafwijking beperkt zijn, afhankelijk van de heersende marktomgeving (bv. minder volatiele marktomgeving) en de daadwerkelijke positionering ten opzichte van de benchmark. De valuta van het compartiment is de EUR.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Delta Air Lines Inc (Industrien) 1,1%
	DR Horton Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 1,1%
	General Motors Co (Dauerhafte Konsumgüter) 1,1%
	Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) 1,1%
	United Airlines Holdings Inc (Industrien) 1,1%
	Rest 94,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	66,20
Japan	5,80
Overige	5,00
Verenigd Koninkrijk	4,90
Ierland	4,00

Activaspreiding	%
Aandelen	99,60
Cash & Overige	0,40
Futures	0,10

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-08-2018
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van maart om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1769941185
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu