Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco MDAX® UCIT A k.

Aandelen (land) : Duitsland

Koers 5-7-2024

42,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : Duitsland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-4,84%	-4,84%
3 maanden	-4,70%	-4,70%
YTD	-5,55%	-5,55%
1 jaar	-4,12%	-4,12%
2 jaar	1,05%	1,05%
3 jaar	-9,73%	-9,73%
5 jaar	-0,57%	-0,57%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de MDAX® Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - Om de Index na te bootsen, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) systeem geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is samengesteld uit 50 middelgrote Duitse naamloze vennootschappen uit alle sectoren die direct onder de 40 grote ondernemingen (op basis van marktkapitalisatie en orderboekomzet) in de DAX zijn gerangschikt. De Index is gewogen volgens free-float marktkapitalisatie, waarbij geen enkele onderneming meer dan 10% van de Index mag uitmaken. Buitenlandse ondernemingen die voornamelijk actief zijn in Duitsland kunnen ook in de index worden opgenomen. Om te kunnen worden opgenomen in de Index moeten ondernemingen (i) een bestaande notering op de Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, hebben (ii) permanent worden verhandeld op Xetra®, het handelsplatform dat wordt beheerd door Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (iii) een minimale free float van 10% hebben en (iv) een juridisch of operationeel hoofdkantoor in Duitsland hebben. Voor buitenlandse ondernemingen die kunnen worden opgenomen in de Index geldt dat (i) hun statutaire zetel of operationeel hoofdkantoor in Duitsland moet liggen of (ii) de focus van hun verhandelingsvolume op Xetra® moet liggen (dergelijke ondernemingen moeten in de afgelopen 12 maanden minstens 33% van hun totale omzet in de EU hebben geboekt) en hun juridisch hoofdkantoor in een EU- of EFTA-land moet liggen. De Index wordt driemaandelijks herzien.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Deutsche Lufthansa 5,63%
	Fresenius Medical Care 5,2%
	GEA Group AG 4,05%
	LEG IMMOBILIEN AG 4,04%
	Puma AG 3,63%
	Rest 77,45%

Top 5 regio's	%
Duitsland	94,30
Zuid-Korea	3,30
Nederland	1,50
Luxemburg	0,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-02-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BHJYDV33
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin