Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF Stlg Fd Class k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-5-2024
104,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,41%
3 maanden
1,27%
1,30%
YTD
3,48%
2,03%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 03/01/2024
8,10
CITIGRP GBL RP RR 5.21% 03/01/24
8,09
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.19% 03/01/2024
5,83
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.18% 03/01/2024
4,06
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.15% 03/01/2024
4,05
Top 5 participaties
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 03/01/2024 8,1%
CITIGRP GBL RP RR 5.21% 03/01/24 8,09%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.19% 03/01/2024 5,83%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.18% 03/01/2024 4,06%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.15% 03/01/2024 4,05%
Rest 69,88%
Top 5 regio's
%
Japan
23,03
Frankrijk
20,27
Verenigde Staten
19,74
Duitsland
8,10
Verenigd Koninkrijk
7,15
Top 5 regio's
Japan 23,03%
Frankrijk 20,27%
Verenigde Staten 19,74%
Duitsland 8,1%
Verenigd Koninkrijk 7,15%
Rest 21,7%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
101,01
Obligaties
2,83
Liquiditeiten
-3,84
Activaspreiding
Geldmarkt 101,01%
Obligaties 2,83%
Liquiditeiten -3,84%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE000H61YCY3
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats