Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € HY Def I€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
1.058,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,41%
1,41%
3 maanden
1,77%
1,77%
YTD
2,37%
2,37%
1 jaar
5,51%
5,51%
2 jaar
3,44%
3,44%
3 jaar
-0,15%
-0,15%
5 jaar
1,28%
1,28%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
ENEL FINANCE INTL NV EMTN FIX 0.000% 17.06.2024
2,70
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083
2,03
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026
1,81
TELECOM ITALIA SPA FIX 7.875% 31.07.2028
1,80
FORVIA SE FIX 2.375% 15.06.2029
1,60
Top 5 participaties
ENEL FINANCE INTL NV EMTN FIX 0.000% 17.06.2024 2,7%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083 2,03%
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026 1,81%
TELECOM ITALIA SPA FIX 7.875% 31.07.2028 1,8%
FORVIA SE FIX 2.375% 15.06.2029 1,6%
Rest 90,07%
Top 5 regio's
%
Andere
80,22
Frankrijk
14,14
Portugal
3,43
België
1,21
Nederland
0,51
Top 5 regio's
Andere 80,22%
Frankrijk 14,14%
Portugal 3,43%
België 1,21%
Nederland 0,51%
Rest 0,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,37
Overige
19,99
Liquiditeiten
-0,35
Activaspreiding
Obligaties 80,37%
Overige 19,99%
Liquiditeiten -0,35%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-10-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0788519535
Minimale inleg
EUR 4.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu