Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM*Fd MBS TR $Inst k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
13,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,10%
0,75%
3 maanden
-1,47%
2,55%
YTD
5,48%
6,49%
1 jaar
3,24%
7,62%
2 jaar
-1,26%
4,36%
3 jaar
4,53%
2,85%
5 jaar
2,45%
2,68%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is trachten rendement te genereren. De voornaamste beleggingsdoelstelling van het fonds is rendement te genereren door selectief te beleggen in een gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit mortgage-backed securities ("MBS") en asset- backed securities ("ABS"). Het fonds kan ook, weliswaar in mindere mate, beleggen in schuldbewijzen (zoals obligaties en notes) die worden uitgegeven door bedrijven en overheden. Dit kunnen vast- en variabelrentende schuldbewijzen, inverse floaters en nulcouponobligaties zijn. De bovengenoemde schuldbewijzen zijn hoofdzakelijk uitgegeven door Amerikaanse emittenten en zijn genoteerd of worden verhandeld op erkende markten in de VS. Vanuit een langetermijnvisie gaat de medebeleggingsbeheerder op zoek naar individuele beleggingen waarvan hij denkt dat ze goed zullen presteren in opeenvolgende marktcycli. De medebeleggingsbeheerder gaat uit van waarde en beslist na analyse van de risico/ rendementsverhouding om individuele effecten en instrumenten te kopen of te verkopen. Daarnaast kan het Fonds beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden of overheidsinstellingen, supranationale instellingen of bedrijven. Het fonds kan ook beleggen in deposito's en open en/of gesloten instellingen voor collectieve belegging. Er geldt geen limiet voor het totaal aan beleggingen in beursgenoteerde gesloten instellingen voor collectieve belegging. Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt de Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (de "Benchmark") en de ICE BOFA US Mortgage Backed Securities Index (de "Index") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De aan de Medebeleggingsbeheerder verschuldigde prestatievergoedingen worden mogelijk berekend op basis van de relatieve performance van het Fonds ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark en de Index worden echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen of als streefwaarde voor het fondsrendement en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmark of de Index. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks (elke Werkdag van het Fonds) gekocht en verkocht worden. Het Fonds bestaat uit meerdere aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimale inleg, valuta, gebruik van inkomsten en beleggerskwalificaties. Alle inkomsten die gegenereerd worden door deze aandelenklasse zullen worden herbelegd. Andere aandelenklassen van het Fonds kunnen de inkomsten uitkeren. De medebeleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken de beleggingen van het Fonds beheren. Het Fonds kan voor beleggingsdoeleinden en/of efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van een aantal eenvoudige afgeleide instrumenten. Meer informatie over het gebruik van derivaten door het Fonds vindt u in de rubriek betreffende derivaten in de bijlage van het Fonds. Hoewel het gebruik van derivaten kan leiden tot extra blootstelling, zal deze nooit de netto-inventariswaarde van het Fonds overschrijden. Het Fonds kan ook de volgende technieken en instrumenten gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer: terugkoopovereenkomsten, omgekeerde terugkoopovereenkomsten en overeenkomsten voor aandelenleningen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vier jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
State Street USD Liquidity LVNAV Fund
7,52
FASST 2020-JR2 A1A
3,69
GPMF 2006-AR5 A3A2
2,79
MARM 2007-3 22A5
2,74
RAMC 2005-3 AV3
2,49
Top 5 participaties
State Street USD Liquidity LVNAV Fund 7,52%
FASST 2020-JR2 A1A 3,69%
GPMF 2006-AR5 A3A2 2,79%
MARM 2007-3 22A5 2,74%
RAMC 2005-3 AV3 2,49%
Rest 80,77%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-07-2014
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BP3RN928
Minimale inleg
USD 20.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Straat
George’s Court 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin2
+353 (0)1 609 39 27
info@gam.com
www.gam.com