Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR BE Gl Eq RDT-DBI B-EUR u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 18-6-2024

111,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,20%	-1,20%
3 maanden	1,76%	1,76%
YTD	10,19%	10,19%
1 jaar	13,09%	13,09%
2 jaar	5,39%	5,39%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
35% du S&P 500 dividendes net réinvestis, pour 25% du Federal Funds Effective Rate capitalisé, pour 25% du MSCI EMU dividendes net réinvestis, et pour 15% du MSCI China 10/40 dividendes net réinvestis

Doelstelling
De doelstelling van het Product is om gedurende de aanbevolen beleggingshorizon gedeeltelijk deel te nemen aan de ontwikkeling van de aandelenmarkten door te beleggen in internationale aandelen van alle soorten, inclusief "opkomende" landen. De Beheerder zal een permanente gedeeltelijke afdekking van het aandelenrisico op de futures- en optiemarkten uitvoeren volgens de verwachtingen van de beheerder. Elk jaar wordt ten minste 90% van de ontvangen inkomsten uitgekeerd aan de houders van uitkeringsaandelen van het Product, na aftrek van kosten, vergoedingen en voorzieningen, zodat zij kunnen profiteren van het regime van definitief belaste inkomsten overeenkomstig de artikelen 202 en 203 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) en voor zover de Belgische belastingwetgeving daarin voorziet. Referentie-indicator: De referentie-index van het product is samengesteld uit 35% S&P 500 nettodividenden herbelegd, 25% Federal Funds Effective Rate gekapitaliseerd, 25% MSCI EMU nettodividenden herbelegd en 15% MSCI China 10/40 nettodividenden herbelegd. Het Product wordt actief beheerd. De referentie-index wordt alleen gebruikt als referentie om de prestaties van het Product te vergelijken. Beleggingsbeleid: Het Product belegt minimaal 75% van zijn nettovermogen in internationale aandelen, met inbegrip van aandelen uit "opkomende" landen. Het Product maakt gebruik van discretionair beheer om blootstelling aan de Europese, Noord-Amerikaanse en Chinese aandelenmarkten te verkrijgen. Het Product kan tot 10% van de intrinsieke waarde beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van ICB's of andere in aanmerking komende beleggingsproducten. Met het oog op het kasbeheer kan het product tot 25% van de intrinsieke waarde worden belegd in schuldinstrumenten en obligaties, uitgegeven in euro of Amerikaans dollar, van publieke of private entiteiten. Het roduct is gericht op emissies van publieke of private emittenten met een maximale resterende looptijd van 397 dagen voor emissies met vaste rente en maximaal twee jaar voor emissies met variabele rente. Deze effecten zullen van beleggingskwaliteit zijn (effecten met een rating van BBB- of hoger of met een kortetermijnrating van A-3 of hoger van S&P of een gelijkwaardig ratingbureau of met een gelijkwaardige interne rating van de Beleggingsbeheerder). In geval van een verslechtering van een effect zal de Beleggingsbeheerder noodzakelijkerwijs een analyse uitvoeren om te beslissen of het effect binnen de ratingdoelstelling moet worden verkocht of aangehouden. Het Product kan beleggen in instrumenten die luiden in andere valuta's dan de Amerikaanse dollar. Het valutarisico van de portefeuille van het Product wordt in principe niet afgedekt. Het Product kan worden blootgesteld aan een valutarisico tot 90% van de intrinsieke waarde. Het Product kan de volgende derivaten gebruiken voor afdekking en/of blootstelling: - opties op aandelen, futures, aandelenindexen en/of sommige van hun parameters of componenten (volatiliteit, koersen, sectoren, enz.) voor het beheer van de blootstelling aan de aandelenmarkten in alle regio's; - termijncontracten op aandelenindexen en/of sommige van hun parameters of componenten (volatiliteit, koersen, sectoren, enz.); - forwards en valutafutures. De beheermaatschappij zal het aandelenrisico tussen 40% en 95% van de intrinsieke waarde beheren door afdekkingsstrategieën toe te passen via interventies op de futures- en optiemarkten. Aanbevolen periode van bezit van minstens dan 5 jaar Bestemming van de resultaten : Distributie Retailbeleggersdoelgroep Het Product is geschikt voor institutionele, zakelijke en particuliere beleggers die de specifieke risico's van een belegging in het product begrijpen en die de waarde van hun spaargeld willen verhogen via een instrument dat zich richt op internationale aandelen en tegelijkertijd een gedeeltelijke afdekking biedt tegen het systeemrisico van aandelen. Omdat het Product in aanmerking komt voor de DBI-aftrek, is het bovendien bijzonder geschikt voor Belgische rechtspersonen die kunnen profiteren van het belastingvoordeel dat de Belgische fiscus aan dit soort belegging toekent. Praktische informatie Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch Het prospectus van het Product, het laatste jaarverslag en alle latere halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) zijn kosteloos verkrijgbaar op schriftelijk verzoek bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86c b320 1000, Bruxelles, België en bij Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 4, Rue Robert Stumper, L-2557, Luxemburg. De netto-inventariswaarde en, indien van toepassing, informatie over de andere aandelenklassen zijn beschikbaar op de website www.edram.fr en op de website www.beama.be. 1/3 Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	53,44
Europa	25,11
Groeimarkten	14,19
Overige	1,31

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Belgium NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-07-2022
Datum Algemene Vergadering	derde donderdag van maart om 10 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6330348317
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat	4 Rue Robert Stumper
Plaats	Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu