Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF US Dollar Bond A-MCDI u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
972,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
8,08%
1,52%
3 maanden
7,32%
2,41%
YTD
-1,17%
-0,25%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UST NOTES 4% 02/15/2034
13,70
FWD-CNY
9,61
UST NOTES 4% 01/31/2029
9,57
UST NOTES 4% 01/31/2031
3,96
FWD-SGD
3,80
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 13,7%
FWD-CNY 9,61%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,57%
UST NOTES 4% 01/31/2031 3,96%
FWD-SGD 3,8%
Rest 59,37%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
76,32
Verenigd Koninkrijk
4,51
Nederland
3,01
Ierland
2,31
Duitsland
2,28
Top 5 regio's
Verenigde Staten 76,32%
Verenigd Koninkrijk 4,51%
Nederland 3,01%
Ierland 2,31%
Duitsland 2,28%
Rest 11,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,60
Liquiditeiten
0,91
Converteerbare Obligaties
0,40
Activaspreiding
Obligaties 98,6%
Liquiditeiten 0,91%
Converteerbare Obligaties 0,4%
Rest 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
10-01-2024
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2731966094
Minimale inleg
JPY 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu