Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AS SI II Gl Inflation €hD k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
11,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,68%
0,68%
3 maanden
0,16%
0,16%
YTD
-1,22%
-1,22%
1 jaar
2,23%
2,23%
2 jaar
-3,40%
-3,40%
3 jaar
-5,55%
-5,55%
5 jaar
-2,11%
-2,11%
10 jaar
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Developed(NR)
Doelstelling
Beleggingsdoel Het Fonds streeft ernaar om een combinatie van groei en inkomen te realiseren door te beleggen in aan inflatie gekoppelde obligaties. Het fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) (voor aftrek van kosten). Beleggingsbeleid Portefeuille-effecten - Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn activa in aan inflatie gekoppelde obligaties van beleggingskwaliteit die in Amerikaanse dollars luiden of zijn afgedekt in Amerikaanse dollars en die zijn uitgegeven door overheden, supranationale instanties en aan de overheid gerelateerde instanties wereldwijd. - Het Fonds kan ook beleggen in aan inflatie gekoppelde schuld van beleggingskwaliteit en aan schuld gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd en ook in niet aan inflatie gekoppelde schuld van beleggingskwaliteit en aan schuld gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door overheden, supranationale instanties, aan de overheid gerelateerde instanties en bedrijven wereldwijd. - Het Fonds kan ook beleggen in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en met geld vergelijkbare instrumenten, derivaten (inclusief valutatermijncontracten, rente- en kredietverzuimswaps) en collectieve beleggingsinstellingen. Managementproces - Het fonds wordt actief beheerd. - De benchmark wordt gebruikt als referentie voor de portefeuilleopbouw en als basis voor het bepalen van risicobeperkingen. - Om zijn doel te bereiken, zal het fonds posities innemen waarvan de wegingen afwijken van de benchmark of zal beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beleggingen van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten van en hun wegingen in de benchmark. - Vanwege de risicobeperkingen van het Fonds, wijkt het prestatieprofiel van het Fonds naar verwachting niet aanzienlijk af van dat van de benchmark op langere termijn. - abrdn houdt in zijn beleggingsproces rekening met overwegingen in verband met milieu, maatschappij en governance (ESG). Meer informatie over de integratie van ESG-overwegingen in onze beleggingen in vastrentende waarden vindt u op www.abrdn.com onder de rubriek "Duurzaam Beleggen". Afgeleide instrumenten en technieken - Het fonds zal gewoonlijk afgeleide instrumenten gebruiken om risico's of kosten te verminderen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren tegen een proportioneel risico (efficiënt portefeuillebeheer) of om te voldoen aan zijn beleggingsdoel. Afgeleide instrumenten kunnen worden gebruikt om andere marktblootstellingen te bieden dan diegene die kunnen worden bereikt via belegging in de activa waarin het fonds voornamelijk heeft belegd. Gebruik van afgeleide instrumenten wordt bewaakt om te verzekeren dat het fonds niet is blootgesteld aan excessieve of onbedoelde risico's. Beleggers in het fonds kunnen aandelen op enige handelsdag (zoals gedefinieerd in de prospectus) kopen en verkopen. Indien u belegt in inkomensaandelen, zal het inkomen uit de beleggingen in het fonds aan u worden uitbetaald. Indien u belegt in cumulatieve aandelen, zal het inkomen worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Beleggers moeten zich ervan verzekeren dat hun risicobereidheid overeenstemt met het risicoprofiel van dit fonds voordat zij beleggen.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
US (Govt of) 0.125% 2026
4,40
US (Govt of) 0.125% IL 2030
3,00
New Zealand (Govt of) 2.5% IL 2035
2,80
UK (Govt of) 0.125% IL 2028
2,40
US (Govt of) 0.125% 2032
2,40
Top 5 participaties
US (Govt of) 0.125% 2026 4,4%
US (Govt of) 0.125% IL 2030 3,0%
New Zealand (Govt of) 2.5% IL 2035 2,8%
UK (Govt of) 0.125% IL 2028 2,4%
US (Govt of) 0.125% 2032 2,4%
Rest 85,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,20
Verenigd Koninkrijk
20,50
Frankrijk
8,10
Overige
6,30
Italië
4,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,2%
Verenigd Koninkrijk 20,5%
Frankrijk 8,1%
Overige 6,3%
Italië 4,9%
Rest 11,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0548167740
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat
35a, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 2643 3000
aberdeen.global@aberdeen-asset.com
www.aberdeen-asset.com