Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic Gl Hi Yld R$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
175,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,40%
1,43%
3 maanden
1,05%
2,79%
YTD
4,71%
4,42%
1 jaar
10,01%
11,05%
2 jaar
1,87%
5,44%
3 jaar
2,51%
0,30%
5 jaar
2,81%
2,49%
10 jaar
3,93%
1,93%
Benchmark
Doelstelling
Dit Compartiment belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van hoogrentende obligaties, zoals obligaties met vaste of variabele rente of converteerbare obligaties. Het Compartiment kan ook beleggen in effecten met activa als onderpand (obligaties waarvoor reële activa als waarborg voor de belegging dienen), in effectiseringen van schuldbewijzen (met inbegrip van maar niet beperkt tot ABS’s en MBS’s) en in andere schuldbewijzen conform artikel 2 van het groothertogelijk reglement van 8 februari 2008. De beleggingen in ABS’s en MBS’s zullen maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment bedragen. Het Compartiment kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in “banking loans” die (in het kader van artikels 2 of 3 en 4 van het groothertogelijke reglement van 8 februari 2008) worden beschouwd als overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een gereglementeerde markt, en dat binnen de door de beleggingsbeperkingen afgebakende grenzen. Hoogstens 20% van het nettovermogen van het Compartiment kan in converteerbare obligaties worden belegd, en converteerbare obligaties die meer dan 140% noteren, moeten verkocht worden. Er kan belegd worden op alle markten, maar voornamelijk in effecten die worden verhandeld op de binnenlandse markt van de Verenigde Staten, of in effecten van emittenten die hun domicilie in de Verenigde Staten hebben en/of die hun voornaamste activiteiten en/of hun hoofdzetel in de Verenigde Staten hebben. Steeds wordt er gestreefd naar kapitaalgroei in de referentievaluta. De activa van het Compartiment zullen voornamelijk in Amerikaanse dollar uitgedrukt zijn. Het Compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Als de beheerder dit nodig acht en in het belang van de aandeelhouders zal het Compartiment liquiditeiten kunnen houden tot 100% van zijn nettovermogen. Dit kunnen onder andere deposito’s, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen zijn (binnen de verder vermelde limiet van 10%). Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide financiële technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,93
Verenigd Koninkrijk
9,05
Frankrijk
7,95
Overige
7,48
Italië
6,97
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,93%
Verenigd Koninkrijk 9,05%
Frankrijk 7,95%
Overige 7,48%
Italië 6,97%
Rest 17,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-11-2009
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0448623362
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet