Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BL Global Bond A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
250,33
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,83%
0,83%
3 maanden
1,05%
1,05%
YTD
0,23%
0,23%
1 jaar
4,46%
4,46%
2 jaar
2,65%
2,65%
3 jaar
-1,69%
-1,69%
5 jaar
-1,30%
-1,30%
10 jaar
-0,22%
-0,22%
Benchmark
75% JPM EMU + 20% JPM EMBI Global diversified + 5% EONIA
Doelstelling
Het compartiment beleg minstens twee derde van zijn nettovermogen in vast- of variabelrentende obligaties. Maximaal 25% van het nettovermogen mag worden belegd in obligaties of effecten die het voorwerp vormen van een obligatie-uitgifte. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische of sectorale beperking. Minstens 75% wordt belegd in uitgiften die in euro zijn uitgedrukt en beschikken over een rating „investment grade” van het ratingagentschap Standard & Poor’s of gelijkwaardig.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Deutschland 2.3% 23/15.02.33
3,02
Deutschland 2.1% 22/15.11.29
2,97
Deutschland 0% 21/15.08.31
2,57
Luxembourg (Grand Duchy of) 0% 20/14.09.32
2,38
France 0.5% 144A 21/25.06.44
2,32
Top 5 participaties
Deutschland 2.3% 23/15.02.33 3,02%
Deutschland 2.1% 22/15.11.29 2,97%
Deutschland 0% 21/15.08.31 2,57%
Luxembourg (Grand Duchy of) 0% 20/14.09.32 2,38%
France 0.5% 144A 21/25.06.44 2,32%
Rest 86,74%
Top 5 regio's
%
Duitsland
14,05
Frankrijk
12,87
Verenigde Staten
7,54
Luxemburg
3,63
Nederland
3,39
Top 5 regio's
Duitsland 14,05%
Frankrijk 12,87%
Verenigde Staten 7,54%
Luxemburg 3,63%
Nederland 3,39%
Rest 58,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,54
Activaspreiding
Obligaties 83,54%
Rest 16,46%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque de Luxembourg SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-03-1996
Datum Algemene Vergadering
4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0093569837
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat
16 Boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+352 26 26 99 1
info@bli.lu
www.banquedeluxembourg.com