Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF AM Inc W9 u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
96.033,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,85%
1,51%
3 maanden
0,09%
4,17%
YTD
4,59%
5,60%
1 jaar
1,93%
6,26%
2 jaar
-0,88%
4,76%
3 jaar
0,49%
-1,13%
5 jaar
1,24%
1,47%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033
1,23
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028
1,17
FLUTTER TREASURY DAC 144A FIX 6.375% 29.04.2029
1,06
HCA INC FIX 5.875% 01.02.2029
1,05
MICRON TECHNOLOGY INC FIX 6.750% 01.11.2029
1,04
Top 5 participaties
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033 1,23%
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028 1,17%
FLUTTER TREASURY DAC 144A FIX 6.375% 29.04.2029 1,06%
HCA INC FIX 5.875% 01.02.2029 1,05%
MICRON TECHNOLOGY INC FIX 6.750% 01.11.2029 1,04%
Rest 94,44%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,74
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,74%
Rest 2,26%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,74
Activaspreiding
Obligaties 97,74%
Rest 2,26%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-03-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1560902717
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu