Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
H2O Adagio FCP I€ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
84.292,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
H2O AM LLP
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
0,36%
3 maanden
0,79%
0,79%
YTD
2,02%
2,02%
1 jaar
5,17%
5,17%
2 jaar
7,39%
7,39%
3 jaar
5,11%
5,11%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van dit deelnemingsrecht bestaat erin over de aanbevolen beleggingstermijn van 1 à 2 jaar een rendement te behalen dat 1,00% per jaar hoger ligt dan dat van de dagelijks gekapitaliseerde ESTER, na aftrek van de beheerkosten. De €STR (Euro Short Term Rate) is het referentiepercentage voor de interbancaire markt in de eurozone. Het wordt berekend door de Europese Centrale Bank. Het beleggingsbeleid van de ICBE berust op een zeer dynamisch beheer dat ernaar streeft resultaten te boeken in welke marktomstandigheden dan ook. Om zijn beleid te verwezenlijken, bepaalt het beheerteam zijn strategieën op basis van zijn macro- economische verwachtingen en neemt het koop- en verkoopposities in op alle internationale rente- en valutamarkten, en dit binnen de limiet van het totale risicobudget dat is toegewezen aan de portefeuille. De resultaten van de ICBE zijn eerder verbonden aan de relatieve evolutie van de markten ten opzichte van elkaar (relatieve posities en arbitrages) dan aan de evolutie van deze markten in het algemeen (directionele posities). De posities van het beheerteam worden ingenomen met strikte naleving van het budget voor het totale risico: statistisch gezien en in normale marktomstandigheden is de ICBE opgebouwd op een manier om niet meer dan 5% per beleggingstermijn van 20 dagen te verliezen, met een waarschijnlijkheid van 99%. De gevoeligheid van de ICBE voor de evolutie van de rentevoeten (maatstaf van de verhouding tussen de variatie van de prijzen en die van de rentevoeten) ligt in een vork van -2 tot +2. De portefeuille van de ICBE dekt een zeer groot internationaal beleggingsuniversum. De ICBE kan blootgesteld zijn aan alle valuta's, obligaties van elke aard (bijvoorbeeld uitgegeven door overheden of bedrijven, ongeacht hun financiële ratings) en instrumenten voor effectisering. De ICBE kan blootgesteld zijn aan alle geografische zones, inclusief ontwikkelde landen (bijvoorbeeld: de eurozone, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan) en opkomende markten. Deze ICBE heeft de volgende AMF-classificatie: Internationale obligaties en andere schuldbewijzen. De ICBE maakt gebruik van derivaten om de portefeuille bloot te stellen aan de eerder vermelde activaklassen, om het valutarisico en de kaspositie te beheren, en om het totale risico van de portefeuille te sturen. De ICBE wordt actief beheerd. De beheerdoelstelling ervan verwijst naar de referentie-index, die ook deel uitmaakt van de berekening van de prestatievergoeding, maar deze marktindicator beperkt de samenstelling ervan in geen geval. Actief beheer: de portefeuillehouder heeft de volledige vrijheid om de effecten te kiezen die in de portefeuille worden gehouden, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van de ICBE. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 12:30, en worden dagelijks uitgevoerd.
Spreidingen
Data van 31-3-2018
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Cash & overige
68,60
Globaal
31,40
Top 5 regio's
Cash & overige 68,6%
Globaal 31,4%
Activaspreiding
%
Overige
100,00
Activaspreiding
Overige 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank France
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0010929794
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
H2O AM LLP
Straat
10, Old Burlington Street
Plaats
London
+44 (0)20 7292 1600
clientservices@h2o-am.com
www.h2o-am.com