Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl MltAs Def Aa€h k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BofA Euro Large Cap Investment Grade (50) LIBID EUR 7 Day (25) FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR (5) MSCI AC World NR USD (15) Bloomberg Commodity TR USD (5)
Doelstelling
Het fonds streeft naar stabiele groei op de lange termijn door wereldwijd te beleggen in een waaier van activa die posities bieden in obligaties, aandelen, commodity's, vastgoed en contanten. In normale marktomstandigheden zal het fonds minstens 65% van zijn totale vermogen beleggen in obligaties en contanten. Eventuele commodityposities voor dit fonds worden verworven aan de hand van in aanmerking komende instrumenten en derivaten zoals (maar niet beperkt tot) deelbewijzen/aandelen van ICBE's of andere ICB's, Exchange Traded Funds en swaptransacties op commodity-indexen. Eventuele vastgoedposities worden verworven aan de hand van beleggingen in effecten van bedrijven die voornamelijk actief zijn in de vastgoedsector en andere aan vastgoed gerelateerde beleggingen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
USTN TII 0.875% 01/15/2029
5,88
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS
3,29
AUSTRIA REPUBLIC OF 0% 02/20/2030 144A REGS
3,29
iShares Physical Gold ETC
2,94
J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN)
2,85
Top 5 participaties
USTN TII 0.875% 01/15/2029 5,88%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0% 07/15/2030 144A REGS 3,29%
AUSTRIA REPUBLIC OF 0% 02/20/2030 144A REGS 3,29%
iShares Physical Gold ETC 2,94%
J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN) 2,85%
Rest 81,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
24,52
Ierland
13,40
Verenigd Koninkrijk
10,13
Nederland
4,39
Japan
3,96
Top 5 regio's
Verenigde Staten 24,52%
Ierland 13,4%
Verenigd Koninkrijk 10,13%
Nederland 4,39%
Japan 3,96%
Rest 43,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
45,47
Aandelen
41,62
Geldmarkt
4,11
Activaspreiding
Obligaties 45,47%
Aandelen 41,62%
Geldmarkt 4,11%
Rest 8,8%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
19-01-2009
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0393653596
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu