Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF Prud MA CHF X k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-4-2024
107,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,89%
-1,07%
3 maanden
-3,52%
0,54%
YTD
-5,19%
0,25%
1 jaar
3,30%
2,97%
2 jaar
1,26%
-0,93%
3 jaar
1,64%
-2,42%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
United Kingdom Gilt 0.5% 01/31/2029
5,80
US Treasury N/B 2.5% 03/31/2027
4,32
Morgan Stanley 5.789% 11/18/2033
1,74
Axa Sa 5.453%
1,73
Barclays Plc 3.25000% 02/12/2027
1,55
Top 5 participaties
United Kingdom Gilt 0.5% 01/31/2029 5,8%
US Treasury N/B 2.5% 03/31/2027 4,32%
Morgan Stanley 5.789% 11/18/2033 1,74%
Axa Sa 5.453% 1,73%
Barclays Plc 3.25000% 02/12/2027 1,55%
Rest 84,86%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
43,59
Overige
13,69
Aziƫ-Pacific (ex-Japan)
12,27
Globaal
9,56
Japan
7,31
Top 5 regio's
Noord-Amerika 43,59%
Overige 13,69%
Azië-Pacific (ex-Japan) 12,27%
Globaal 9,56%
Japan 7,31%
Rest 13,58%
Activaspreiding
%
Obligaties
50,92
Aandelen
23,43
Overige
20,67
Activaspreiding
Obligaties 50,92%
Aandelen 23,43%
Overige 20,67%
Rest 4,98%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
11-03-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BD6P7J77
Minimale inleg
CHF 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/