Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

THEAM Q Equity Europe Fact J k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 7-5-2024

114,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,58%	2,58%
3 maanden	5,99%	5,99%
YTD	5,69%	5,69%
1 jaar	12,88%	12,88%
2 jaar	7,72%	7,72%
3 jaar	4,62%	4,62%
5 jaar	2,94%	2,94%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het Compartiment is kapitaalgroei te bieden (i) door blootgesteld te zijn aan een korf van Europese aandelen en (ii) door een systematische optiestrategie toe te passen die als doel heeft het risico te verminderen door de volatiliteit in het Compartiment te beperken. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, past het Compartiment een kwantitatieve beleggingsstrategie (de “Strategie”) toe die twee rendementspijlers combineert: (a) een longpositie op een korf van Europese aandelen via de BNP Paribas DEFI Equity Europe Long Net TR Index (de “Strategie-index”). De Strategie-index streeft ernaar aandelen te selecteren volgens een systematisch en kwantitatief beleggingsproces; en (b) een aanvullende systematische optiestrategie op een of meerdere van de belangrijkste Europese aandelenindexen om de risico-opbrengstverhouding te verbeteren in vergelijking met een directe belegging in de Strategie-index, door longposities te nemen in putopties op deze indexen, in de mate van het mogelijke gefinancierd door shortposities te nemen in callopties op dezelfde indexen. De putoptiestrategie is voornamelijk geschikt in sterk dalende markten, waardoor het Compartiment de effecten van dalende Europese aandelenmarkten en dus ook zijn volatiliteit kan beperken. De calloptiestrategie is vooral geschikt in stabiele of redelijk richtingloze markten. De Strategie-index is gebaseerd op een systematisch beleggingsproces dat is ontwikkeld door BNP Paribas en wordt elke maand opnieuw samengesteld via een specifiek algoritme dat ernaar streeft (i) aandelen te selecteren via een combinatie van vier rendementsfactoren: waarde, kwaliteit, momentum en lage volatiliteit; en (ii) te profiteren van dergelijke factoren voor de diversificatie van de belegging en (iii) een bèta van bijna 1 en een ex-ante tracking error onder 3,5% te handhaven, en dus een gecorreleerd rendement te boeken, met betrekking tot het rendement van de STOXX Europe 600 Net Return EUR Index (Bloomberg-code: SXXR index). De volledige uitsplitsing van de Strategie-index is beschikbaar op de website https://indx.bnpparibas.com. De berekeningsmethode van de index is beschikbaar op https://indx.bnpparibas.com/nr/DFETTR.pdf. Om een rendement te verwezenlijken dat gecorreleerd is met het rendement van de STOXX Europe 600 Net Return EUR Index, moet de Strategie-index mogelijk gebruikmaken van hefboomwerking via een aanvullende long- of shortpositie in futures. Er zijn kosten verbonden aan het kopiëren en opnieuw samenstellen van de Strategie-index, die zijn uiteengezet in de regels van de Strategie-index. De Strategie van het Compartiment wordt als actief beschouwd. Het Compartiment heeft geen referentie-index voor prestatievergelijkingsdoeleinden. De Strategie wordt geïmplementeerd volgens een beleid van synthetische replicatie via het afsluiten van OTC-derivaten. Het beleid van synthetische replicatie impliceert dat het Compartiment de onderliggende effecten van de Strategie niet daadwerkelijk houdt, maar in plaats daarvan afhankelijk is van OTC-derivaten om het rendement ervan te verwezenlijken. Het Compartiment belegt te allen tijde minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen die zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd. Beleggers kunnen elke dag waarop de beurzen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Italië, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken de hele dag open zijn (uitgezonderd op zaterdag, zondag en Luxemburgse en Franse officiële feestdagen) inschrijven of verkopen. Inschrijvings- en terugkoopverzoeken moeten vóór 12.00 uur (CET) op de relevante waarderingsdag worden ingediend bij het administratiekantoor. Administratiekantoor: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. Er kan een dividend worden uitgekeerd.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	Hugo Boss AG 2,07%
	GlaxoSmithKline 2,02%
	Relx NV 1,98%
	Air liquide sa 1,97%
	Roche Holding 1,97%
	Rest 89,99%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	28,73
Frankrijk	18,67
Zwitserland	12,08
Duitsland	11,38
Nederland	9,08

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-05-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1685635150
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com