Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF II GS Gl M-Man Alt ICHFh k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 8-5-2024

95,48

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,24%	0,86%
3 maanden	-2,54%	1,20%
YTD	-4,25%	1,03%
1 jaar	0,11%	-0,48%
2 jaar	0,84%	-2,35%
3 jaar	1,41%	-2,41%
5 jaar	3,31%	0,16%
10 jaar

Benchmark
LIBOR USD 3 month

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is via kapitaalgroei een absoluut rendement te realiseren op lange termijn. Absolute rendementen zijn niet gegarandeerd en uw kapitaal loopt een risico. Een of meer externe beleggingsbeheerders gekozen door de Beleggingsadviseur worden aangesteld voor het dagelijks beheer van de Portefeuille overeenkomstig het algemene beleggingsbeleid en de richtlijnen van de Portefeuille. De Portefeuille zal effecten, activa en instrumenten van welk type dan ook bevatten, long of short, waaronder aandelen en vastrentende effecten, financiële derivaten of andere vergelijkbare instrumenten. De Portefeuille zal ernaar streven een aantal niet-traditionele en alternatieve beleggingsstrategieën te gebruiken in diverse sectoren. De Portefeuille kan direct beleggen in aandelen van het Chinese vasteland via het Stock Connect-programma of het programma voor erkende buitenlandse institutionele beleggers in Renminbi (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor of RQFII), of indirect via markttoegangsproducten (access products). De Portefeuille kan via de Chinese interbancaire obligatiemarkt beleggen in schuldbewijzen van het Chinese vasteland. Contanten en liquide instrumenten, zoals geldmarktfondsen, kunnen ook worden gehouden voor tijdelijke doeleinden wegens operationele behoeften, om liquiditeit te hebben of indien de beleggingsadviseur dit passend acht. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan aandelen, vastrentende effecten en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de SARON 3M (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is CHF. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Bardin Hill Merger Arbitrage IC 26,7%
	Crabel Gemini 19,8%
	TCW 15,2%
	Trium 13,7%
	GQG 12,0%
	Rest 12,6%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	56,10
Europa	33,50
Overige	6,30
Azië-Pacific	4,10

Activaspreiding	%
Aandelen	80,00
Money Market	10,60
Obligaties	9,40

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	30-03-2017
Datum Algemene Vergadering	1ste Vrijdag van April
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1583999112
Minimale inleg	1.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com