Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UACC Ir U Access (IRL) Che B k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 7-5-2024

114,02

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,28%	-1,28%
3 maanden	0,03%	0,03%
YTD	0,24%	0,24%
1 jaar	9,11%	9,11%
2 jaar	0,97%	0,97%
3 jaar	0,70%	0,70%
5 jaar	1,97%	1,97%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar een risicogecorrigeerd totaalrendement ongeacht de marktbewegingen, door het gebruik van arbitragestrategieën, met een minimale nettoblootstelling. Arbitragestrategieën betreffen het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met als doel te profiteren van verschillende koersen voor hetzelfde effect. Het fonds wordt actief en niet aan de hand van een benchmark beheerd. Het fonds gebruikt hoofdzakelijk twee afzonderlijke arbitragestrategieën. Beide strategieën beogen te profiteren van inefficiënties in de koersen, die kunnen ontstaan doordat de markt er niet in slaagt de uitkomst van bepaalde bedrijfsgebeurtenissen te voorspellen. 1) Risicoarbitrage – deze strategie betreft het beleggen in effecten van bedrijven die betrokken zijn bij een overname, fusie of vergelijkbare gebeurtenis. Uit het verschil tussen de marktwaarde van het overnamedoelwit en de prijs die de overnemer betaalt, kan een mogelijkheid om te profiteren ontstaan, vooral wanneer het fonds van mening is dat het risico van de transactie verschilt van het risico zoals waargenomen door de bredere markt. 2) Gemengde arbitrage – deze strategie richt zich op effecten waarvan de marktwaarde kan worden nagebootst met beursgenoteerde instrumenten. Uit het verschil tussen de marktwaarde van een effect en de mogelijke marktwaarde zoals beoordeeld door de portefeuillebeheerder van het fonds, kan een mogelijkheid om te profiteren ontstaan. Het fonds volgt actief de fusie- en overnameaankondigingen op zoek naar mogelijke beleggingskansen op het gebied van risicoarbitrage en monitort mogelijke beleggingskansen voor gemengde arbitrage bij houdstermaatschappijen en bedrijven met meer dan één aandelencategorie, teneinde beleggingsideeën te genereren. Het fonds belegt door middel van long- en synthetische shortposities in aandeleninstrumenten (d.w.z. preferente aandelen, gewone aandelen, inclusief aandeleneffecten van vastgoedfondsen ("REIT's") die een soort gebundelde beleggingsvehikels zijn die beleggen in vastgoed of aan vastgoed gerelateerde leningen of belangen en die soms worden gebruikt door de uitgevende onderneming om haar gewone aandelen te organiseren wanneer een aanzienlijk deel van de onderliggende activa van deze ondernemingen uit vastgoedbelangen bestaat en beursgenoteerde MLP's (master limited partnerships)) om een specifieke arbitragespread te isoleren en daarvan te profiteren. Beleggen door middel van longposities geeft het fonds de mogelijkheid te profiteren van stijgende koersen. Door synthetische shortposities in te nemen kan het fonds profiteren van dalende koersen, zonder dat het fonds een overeenkomstige of gerelateerde longpositie hoeft in te nemen. Het innemen van shortposities vormt een belangrijk aspect van de beleggingsstrategie van het fonds, zowel voor het afdekken van posities als voor het genereren van alfa (wat betekent dat de shortpositie naar verwachting een positief rendement oplevert door een geïdentificeerde arbitragemogelijkheid, in plaats van ongewenste portefeuillerisico's af te dekken). Het innemen van shortposities wordt uitsluitend synthetisch uitgevoerd door middel van derivaten. Het fonds kan ook beleggen in warrants of schuldeffecten of hybride effecten die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven. De schuldgerelateerde instrumenten kunnen een vaste en/of variabele rente hebben, met rating of zonder rating, met op het moment van aankoop een minimale kredietrating van BBB- van Standard & Poor's (of een ander ratingbureau) of gelijkwaardig zoals vastgesteld door de portefeuillebeheerder. Het fonds kan indirecte blootstelling krijgen aan financiële indices zoals de S&P 500, de DAX Index en de CAC 40 Index. Het fonds kan tot 35% van de intrinsieke waarde in opkomende markten beleggen. Het fonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere beleggingsinstellingen. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten met het oog op liquiditeitenbeheer en in valuta's voor valutabeheer. Met het oog op belegging, efficiënt portefeuillebeheer en afdekking kan het fonds ook beleggen in financiële derivaten teneinde een synthetische short- of long-positie te verkrijgen. Deze derivaten omvatten onder meer: swaps of total return swaps (een overeenkomst tussen twee partijen om periodieke betalingen aan elkaar te doen), contracts for difference (contracten die de openings- en slotkoers van een onderliggend effect uitwisselen), opties (contract dat de eigenaar het recht maar niet de verplichting geeft om een bepaalde onderliggende waarde tegen een vastgestelde prijs op of vóór een vastgestelde datum te kopen of te verkopen), forwards (contract die de eigenaar het recht geeft om een onderliggende waarde op een vastgestelde toekomstige datum te kopen of te verkopen) en futures (contracten die een verplichting creëren om een ander effect op of vóór een vastgestelde toekomstige datum te kopen of te verkopen). Het fonds kan ook effectentransacties aangaan zoals repo-overeenkomsten, reverse repo- overeenkomsten en effectenleningen. De basisvaluta van het fonds is de euro. Voor alle aandelencategorieën die luiden in een andere valuta dan de basisvaluta, wordt de valutablootstelling tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta van het fonds afgedekt. Het fonds is een kapitalisatiefonds en daarom hebben de bestuurders niet het voornemen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. De inkomsten en winsten van het fonds worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de intrinsieke waarde per aandeel. U kunt aandelen kopen, verkopen en omwisselen op elke dag waarop de handelsbanken in Dublin (Ierland) en Londen (VK) geopend zijn en/of elke andere dag of dagen zoals de bestuurders van tijd tot tijd volledig naar eigen inzicht kunnen bepalen en zoals van tevoren medegedeeld aan de aandeelhouders. U dient uw aanvraag voor 13.00 uur (Ierse tijd) bij het Administratiekantoor van het fonds in te dienen op de Werkdag twee (2) Werkdagen vóór de Handelsdag. Aanbeveling: Het fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. U vindt nadere informatie in het deel “Fondsen – Beleggingsdoelstelling en –beleid” in het Prospectus en in de delen “Beleggingsdoelstelling” en “Beleggingsbeleid” in het Supplement voor het Fonds.

Spreidingen

Data van 30-12-2020

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BDT6DH77
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Plaats