Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Credit Opp WT9 k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
105.691,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,70%
0,70%
3 maanden
1,74%
1,74%
YTD
2,53%
2,53%
1 jaar
5,36%
5,36%
2 jaar
2,21%
2,21%
3 jaar
0,77%
0,77%
5 jaar
0,80%
0,80%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
36,65
CDS 2028-12-20 MARKIT ITRX EUROPE 12/28 LCH PAY 134675838_134675837
11,00
RECEIV FOR INVEST SOLD(SWAP PREMIUM) 915700700EUR
10,67
FORVIA SE FIX 2.625% 15.06.2025
4,25
CDS 2028-12-20 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI RECEIVE 134452604_134452602
3,62
Top 5 participaties
CASH OFFSET FOR BUYER CDS 36,65%
CDS 2028-12-20 MARKIT ITRX EUROPE 12/28 LCH PAY 134675838_134675837 11,0%
RECEIV FOR INVEST SOLD(SWAP PREMIUM) 915700700EUR 10,67%
FORVIA SE FIX 2.625% 15.06.2025 4,25%
CDS 2028-12-20 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI RECEIVE 134452604_134452602 3,62%
Rest 33,8%
Top 5 regio's
%
Andere
80,19
Frankrijk
14,64
Portugal
2,81
Duitsland
1,86
Italië
0,27
Top 5 regio's
Andere 80,19%
Frankrijk 14,64%
Portugal 2,81%
Duitsland 1,86%
Italië 0,27%
Rest 0,23%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,16
Overige
7,43
Aandelen
1,22
Activaspreiding
Obligaties 91,16%
Overige 7,43%
Aandelen 1,22%
Rest 0,19%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
11-04-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1797226666
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu