Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

THEAM Q MltAs Dvd J€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 7-5-2024

88,44

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,99%	-1,99%
3 maanden	3,20%	3,20%
YTD	2,85%	2,85%
1 jaar	-3,14%	-3,14%
2 jaar	-7,12%	-7,12%
3 jaar	-1,03%	-1,03%
5 jaar	-1,02%	-1,02%
10 jaar

Benchmark
No Benchmark

Doelstelling
Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen te verhogen op middellange termijn door blootgesteld te zijn aan een gediversifieerde long-short aandelenkorf waarvan de componenten worden gekozen met behulp van een systematische selectiemethode die gebaseerd is op een fundamentele analyse van activaklassen. De blootstelling aan de dynamische korf zal worden aangepast om de jaarlijkse volatiliteit van het Compartiment op het beoogde niveau van 10% te houden. Het beleggingsuniversum van de Strategie is samengesteld uit vier activaklassen: (i) aandelen, (ii) vastrentende waarden inclusief krediet, (iii) valuta's en (iv) grondstoffen. Het proces dat wordt gebruikt om de onderliggende activa van elke activaklasse te selecteren, is gebaseerd op criteria inzake geografische diversificatie, liquiditeit en transparantie. Er wordt dagelijks een automatische herverdeling van de verschillende onderliggende activa uitgevoerd via een algoritme. Er wordt gestreefd naar optimale diversificatie via de topassing van een systematisch risico-/opbrengstoptimaliseringsmodel dat gebaseerd is op in het verleden waargenomen niveaus (rendement, volatiliteit en correlatie). De Strategie wordt geïmplementeerd via het gebruik van de financiële index (de Strategie-index) BNP Paribas Cross Asset Trend Vol 10% (Bloomberg-code: BNPICT10 Index). De Strategie-index is gebaseerd op een systematisch model dat door BNP Paribas is ontwikkeld en de herschikkingsfrequentie die overeenstemt met technische aanpassingen op basis van systematische algoritmen, die nagenoeg dagelijks plaatsvinden. De methodologie omvat bepaalde vergoedingen die replicatie, herschikking en vaste kosten dekken. De kosten voor replicatie en herschikking vertegenwoordigen gemiddeld ongeveer 2,3% per jaar, en de vaste vergoeding is vastgesteld op 0,5% per jaar. Voor verdere informatie over de Strategie-index verwijzen wij de beleggers naar de volgende website: https://indx.bnpparibas.com. De volledige uitsplitsing van deze index en informatie over de prestaties zijn beschikbaar op dezelfde pagina. De berekeningsmethode van de index is beschikbaar op: https://indx.bnpparibas.com/nr/CT10ER.pdf. De Strategie van het Compartiment wordt als actief beschouwd. Het Compartiment heeft geen referentie-index voor prestatievergelijkingsdoeleinden. De Strategie wordt geïmplementeerd volgens een beleid van synthetische replicatie via het afsluiten van OTC-derivaten. Het beleid van synthetische replicatie impliceert dat het Compartiment de onderliggende effecten van de index niet daadwerkelijk houdt, maar in plaats daarvan afhankelijk is van OTC-derivaten om het rendement van de Strategie-index te verwezenlijken. Het Compartiment belegt te allen tijde minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen die zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd. Beleggers kunnen elke dag waarop de beurzen van Frankrijk, Duitsland, het VK, Zweden, de VS, Canada, Brazilië, Japan, Taiwan, Zuid-Korea, Hongkong en Australië de hele dag open zijn en waarop vereffeningen van de valuta's USD, CLP, COP, PHP en INR gepland zijn (uitgezonderd op zaterdag, zondag en Luxemburgse en Franse officiële feestdagen) inschrijven en verkopen. Inschrijvings- en terugkoopverzoeken moeten vóór 16.00 uur (CET) op de dag voorafgaand aan de relevante waarderingsdag worden ingediend bij het administratiekantoor. Administratiekantoor: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. Er kan een dividend worden uitgekeerd.

Spreidingen

Data van 31-12-2018

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Overige	0,81
Grondstoffen	0,72
Aandelen	0,40

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1480585394
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com