Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

L&G UETF L&G Lg Dated USD Ac k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 3-5-2024

21,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,98%	0,98%
3 maanden	7,67%	7,67%
YTD	7,73%	7,73%
1 jaar	8,06%	8,06%
2 jaar	-6,58%	-6,58%
3 jaar	13,87%	13,87%
5 jaar	11,28%	11,28%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (het “ Fonds ") is een passief beheerd en op de beurs verhandeld fonds (“ ETF ") dat ernaar streeft de prestaties van de Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return (de “ Index "), te volgen, onderhevig aan aftrek van doorlopende lasten en andere kosten geassocieerd met het exploiteren van het Fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in USD en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.lgim.com . Index. De Index biedt een rendement dat gelijkwaardig is aan het rendement van een volledig door onderpand gedekte belegging in een gediversifieerde portefeuille van grondstoffenfuturescontracten, gespreid over de volgende sectoren:(1) energie, (2) edelmetalen, (3) industriële metalen, (4) veehouderij, (5) granen en (6) zachte grondstoffen.Binnen de Index worden de grondstoffen voornamelijk gewogen op basis van hun relatieve liquiditeit (een maatstaf voor hoe actief een grondstof in het verleden werd verhandeld) en hun economische belang (bepaald op basis van historische productieniveaus).Het rendement van de Index is opgebouwd uit:(1) het spotrendement, dat de dagelijkse koersschommelingen van de grondstoffenfuturescontracten weerspiegelt, (2) het doorrolrendement, dat is verbonden met de periodieke verkoop van futurescontracten die hun vervaldatum naderen en de aankoop van equivalenten met een latere vervaldatum om de blootstelling aan de grondstoffenfutures op peil te houden, en (3) het onderpandrendement, dat een weerspiegeling is van de rente die een grondstoffenbelegger zou krijgen wanneer hij de cash die hij nodig heeft om het contract op de toekomstige leverdatum te kunnen afwikkelen, om veiligheidsredenen bij een bank zou storten.De Index is een index met "langere looptijd". Dat wil zeggen dat de index verwijst naar versies van de desbetreffende grondstoffenfutures met een latere vervaldatum dan de versies van de grondstoffenfutures die in de Bloomberg Commodity Index zijn opgenomen.Een " futurescontract " is een overeenkomst om een bepaalde hoeveelheid van een actief (zoals een grondstof) op een bepaalde toekomstige datum te kopen of te verkopen tegen een koers die wordt overeengekomen op het moment dat het contract wordt aangegaan. Replicatie. Om de Aandelenklasse blootstelling te bieden aan de Index, sluit de Maatschappij primair totaalrendementswapovereenkomsten af met een of meer swaptegenpartijen (investeringsbanken) op grond waarvan de Aandelenklasse tegen betaling van een vergoeding de financiële prestaties van de Index ontvangt van de swaptegenpartijen.Op basis van de swapovereenkomsten ontvangt de Aandelenklasse betalingen van de swaptegenpartijen wanneer de Index stijgt, en keert het Fonds betalingen uit aan de tegenpartijen wanneer de Index daalt.Via swaps kan de Aandelenklasse de stijgingen en dalingen van de Index efficiënt volgen zonder dat het de grondstoffenfuturescontracten hoeft te kopen die deel uitmaken van de Index. De swapovereenkomsten zijn niet gedekt. Dat betekent dat het Fonds al het inschrijfgeld dat het van beleggers ontvangt, zelf aanhoudt (en niet overdraagt aan de swaptegenpartij). Het Fonds belegt dit geld in een gediversifieerde portefeuille van activa met een lage risicograad. Dividendbeleid .Het is niet de bedoeling dat deze Aandelenklasse dividenden uitkeert.Alle opbrengsten die voortkomen uit de beleggingen van het Fonds, worden in het Fonds herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-4-2022

Top 5 participaties

	Gold 13,43%
	Natural Gas 11,06%
	WTI Crude Oil 8,2%
	Brent Crude 7,21%
	Corn 5,51%
	Rest 54,59%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding	%
Grondstoffen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	15-03-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B4WPHX27
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat	Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats	Dublin 1
+353 1 900 8500

https://www.bnymellon.com/ie/en/