Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MS Eurp FI Opp Fd Z k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 7-5-2024

27,73

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,11%	0,11%
3 maanden	1,32%	1,32%
YTD	1,65%	1,65%
1 jaar	6,53%	6,53%
2 jaar	2,29%	2,29%
3 jaar	-0,38%	-0,38%
5 jaar	0,74%	0,74%
10 jaar

Benchmark
3-Month Euribor Index

Doelstelling
Doelstelling Het doel van het fonds is het genereren van inkomsten en langetermijngroei van uw belegging, uitgedrukt in EUR. Belangrijkste beleggingen Ten minste 70% van de beleggingen van het Fonds bestaan uit vastrentende effecten (bv. obligaties). Beleggingsbeleid Beleggen in vastrentende effecten die luiden in EUR en die in diverse valuta's en in diverse locaties zijn uitgegeven door overheidsinstanties en particuliere bedrijven. Het fonds belegt niet in effecten met een rating van minder dan B- (of minder dan BBB- in het geval van door activa gedekte effecten, waaronder door hypotheken gedekte effecten) van S&P of gelijkwaardig. Het fonds mag obligaties aanhouden waarvan de rating is verlaagd. De maximale totale blootstelling aan deze obligaties bedraagt 3% van de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds verkoopt deze obligaties echter wanneer hun rating niet binnen zes maanden na verlaging zijn verhoogd naar ten minste B-. Beleggingen mogen niet bewust een onderneming omvatten die inkomsten genereert uit: de vervaardiging of productie van controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak en gokken; of zakelijke activiteiten in verband met mijnbouw, winning of productie van fossiele brandstoffen. De gegevens van de bovengenoemde uitsluitingen en positieve screening zijn te vinden op de website van het bedrijf (www.morganstanleyinvestmentfunds.com of op www.morganstanley.com/im). Het fonds wordt actief beheerd en het fondsbeheer wordt niet beperkt door of vergeleken met een benchmark. Overige informatie Het Fonds mag tot 30% van zijn activa beleggen in andere vastrentende effecten die niet aan de bovengenoemde criteria voldoen, bijvoorbeeld obligaties die zijn uitgegeven in niet-Europese valuta's. Het Fonds kan beleggen in derivaten. Dat zijn financiële instrumenten die hun waarde indirect ontlenen aan andere activa. Hierbij is het Fonds afhankelijk van externe partijen die aan hun contractuele verplichtingen moeten voldoen. Daardoor zijn deze instrumenten risicovoller. Raadpleeg het prospectus (onder 'Use of Derivatives') voor meer informatie. Opbrengsten zullen bij de waarde van uw aandelen worden opgeteld. Kopen en verkopen van aandelen De beleggers kunnen op elke Luxemburgse werkdag aandelen kopen en verkopen.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,48%
	ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,01%
	PERU (THE REPUBLIC OF):6.150 12AUG2032 1,17%
	MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.1949 13MAR2046 1,08%
	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND:3.375 15JUN2034 1,01%
	Rest 92,25%

Top 5 regio's	%
Cash & Cash Equivalents	18,88
Frankrijk	10,09
Nederland	8,36
Spanje	8,33
Verenigd Koninkrijk	7,65

Activaspreiding	%
Fixed Income	93,91
Cash & Overige	18,88
Beleggingsfondsen	5,89

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-09-2014
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1109965860
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2