Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF Em Mkts Dbt TotalRtn I k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-5-2024 42,12
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,39% -0,86%
3 maanden 1,83% 1,46%
YTD 2,53% -0,42%
1 jaar 10,28% 7,99%
2 jaar 5,99% 6,85%
3 jaar 3,98% 0,02%
5 jaar 2,80% 1,94%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Composite index (50% EMBI, 50% ELMI)
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten. Absoluut rendement betekent dat het fonds over een periode van 12 maanden in alle marktomstandigheden tracht een positief rendement te bieden, maar dit kan niet worden gegarandeerd en uw kapitaal loopt risico. Beleggingsbeleid: Het fonds zal beleggen in obligaties en valuta’s van opkomende markten en zal deposito's in contanten houden. De obligaties zullen uitgegeven zijn door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven. In het kader van het streven naar een absoluut rendement kan een aanzienlijk deel van het fonds gehouden worden in contanten, zoals kortlopende staatsobligaties van ontwikkelde markten. Op basis van onze diepgaande regionale analyses stellen wij een actieve spreiding op voor de geselecteerde landen in ons brede beleggingsuniversum en in uiteenlopende staatsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta's die volgens ons de beste risicogecorrigeerde rendementen zullen opleveren. Het fonds heeft geen vaste doelspreidingen voor opkomende landen of sectoren, maar beschikt over de flexibiliteit om te focussen op de beleggingen die de aantrekkelijkste kansen bieden. Het fonds kan ook beleggen in andere financiële instrumenten. Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, om het risico te beperken of om het fonds op efficiëntere wijze te beheren. Benchmark: Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van een financiële index. Frequentie van de handel: U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid: Deze aandelencategorie betaalt een driemaandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 5% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt jaarlijks herzien en kan veranderen.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
TBILL 28-Mar-2024 6,11%
TBILL 14-Mar-2024 5,38%
TBILL 21-Mar-2024 4,91%
MBONO 7.5 26-May-2033 3,97%
MBONO 7.75 29-May-2031 3,65%
Rest 75,98%
Top 5 regio's %
Brazilië 9,98
Mexico 8,76
Zuid-Afrika 8,23
Indonesië 7,27
Hongarije 7,02
Activaspreiding %
Fixed Income 76,67
Derivaten 13,46
Liquiditeiten 9,87
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-01-2002
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0134334290
Minimale inleg USD 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu