Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

H2O Adagio FCP I€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 7-5-2024

83.287,54

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

H2O AM LLP

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,58%	0,58%
3 maanden	1,91%	1,91%
YTD	1,16%	1,16%
1 jaar	4,39%	4,39%
2 jaar	6,90%	6,90%
3 jaar	4,93%	4,93%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van dit deelnemingsrecht bestaat erin over de aanbevolen beleggingstermijn van 1 à 2 jaar een rendement te behalen dat 1,00% per jaar hoger ligt dan dat van de dagelijks gekapitaliseerde ESTER, na aftrek van de beheerkosten. De €STR (Euro Short Term Rate) is het referentiepercentage voor de interbancaire markt in de eurozone. Het wordt berekend door de Europese Centrale Bank. Het beleggingsbeleid van de ICBE berust op een zeer dynamisch beheer dat ernaar streeft resultaten te boeken in welke marktomstandigheden dan ook. Om zijn beleid te verwezenlijken, bepaalt het beheerteam zijn strategieën op basis van zijn macro- economische verwachtingen en neemt het koop- en verkoopposities in op alle internationale rente- en valutamarkten, en dit binnen de limiet van het totale risicobudget dat is toegewezen aan de portefeuille. De resultaten van de ICBE zijn eerder verbonden aan de relatieve evolutie van de markten ten opzichte van elkaar (relatieve posities en arbitrages) dan aan de evolutie van deze markten in het algemeen (directionele posities). De posities van het beheerteam worden ingenomen met strikte naleving van het budget voor het totale risico: statistisch gezien en in normale marktomstandigheden is de ICBE opgebouwd op een manier om niet meer dan 5% per beleggingstermijn van 20 dagen te verliezen, met een waarschijnlijkheid van 99%. De gevoeligheid van de ICBE voor de evolutie van de rentevoeten (maatstaf van de verhouding tussen de variatie van de prijzen en die van de rentevoeten) ligt in een vork van -2 tot +2. De portefeuille van de ICBE dekt een zeer groot internationaal beleggingsuniversum. De ICBE kan blootgesteld zijn aan alle valuta's, obligaties van elke aard (bijvoorbeeld uitgegeven door overheden of bedrijven, ongeacht hun financiële ratings) en instrumenten voor effectisering. De ICBE kan blootgesteld zijn aan alle geografische zones, inclusief ontwikkelde landen (bijvoorbeeld: de eurozone, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan) en opkomende markten. Deze ICBE heeft de volgende AMF-classificatie: Internationale obligaties en andere schuldbewijzen. De ICBE maakt gebruik van derivaten om de portefeuille bloot te stellen aan de eerder vermelde activaklassen, om het valutarisico en de kaspositie te beheren, en om het totale risico van de portefeuille te sturen. De ICBE wordt actief beheerd. De beheerdoelstelling ervan verwijst naar de referentie-index, die ook deel uitmaakt van de berekening van de prestatievergoeding, maar deze marktindicator beperkt de samenstelling ervan in geen geval. Actief beheer: de portefeuillehouder heeft de volledige vrijheid om de effecten te kiezen die in de portefeuille worden gehouden, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van de ICBE. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 12:30, en worden dagelijks uitgevoerd.

Spreidingen

Data van 31-3-2018

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Cash & overige	68,60
Globaal	31,40

Activaspreiding	%
Overige	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	01-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0010929794
Minimale inleg	EUR 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	H2O AM LLP
Straat	10, Old Burlington Street
Plaats	London
+44 (0)20 7292 1600
clientservices@h2o-am.com
www.h2o-am.com