Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iS Dvd Cmdty Swap UETFD € k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 3-5-2024

27,40

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,70%	-0,30%
3 maanden	6,79%	5,42%
YTD	6,50%	3,55%
1 jaar	7,42%	4,22%
2 jaar	-9,67%	-8,76%
3 jaar	9,59%	5,56%
5 jaar	6,89%	6,09%
10 jaar	0,12%	-2,40%

Benchmark
Bloomberg Commodity Index Total Return

Doelstelling
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (hierna “Fonds” genoemd) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) volgt. In dit opzicht wordt ernaar gestreefd om de referentie-index te repliceren. De Index meet de prestaties van breed gediversifieerde grondstoffenmarkten die de sectoren energie, landbouw, industriële metalen, edelmetalen en vee vertegenwoordigen. De Index weerspiegelt het totaalrendement op een volledig door zekerheden gedekte positie in futurescontracten op materiële grondstoffen. De samenstelling van de Index wordt jaarlijks aangepast en de Index wordt gewogen op basis van de liquiditeit van de futurescontracten en de productie van de onderliggende grondstoffen, met inachtneming van maximumbeperkingen om diversificatie te vrijwaren. De replicatie van de onderliggende index gebeurt niet direct via de aankoop van de termijncontracten die in de index opgenomen zijn, maar indirect door een of meer swapovereenkomsten. Via deze overeenkomsten wordt het totale rendement van de aandelen uit een afgesproken en door het Fonds aangehouden aandelenmand ingeruild tegen het rendement van de onderliggende index, zodat het resultaat vanuit economisch oogpunt de afspiegeling is van het rendement van de onderliggende index. De volgende activa mogen aangekocht worden: effecten (aandelen en vastrentende effecten), geldmarktinstrumenten, bankdeposito’s en afgeleide producten. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen of die nog geen beleggingservaring hebben met grondstoffen of grondstoffenfondsen. De deelbewijzen in het Fonds zijn kapitalisatiedeelbewijzen. Inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden opgenomen in de waarde van uw deelbewijzen en worden dus niet als dividend uitbetaald. De deelbewijzen in het Fonds luiden in euro. De aandelen zijn aan minstens één beurs genoteerd. Tijdens de openingsuren van deze beurs/beurzen kunnen beleggers hun aandelen dagelijks via een beursagent aankopen of verkopen.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

TRS Bloomberg Commodity TR EUR 100,0%

Top 5 regio's	%
Duitsland	71,85
Nederland	13,35
Finland	8,07
België	5,17
Luxemburg	2,92

Activaspreiding	%
Overige	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	07-08-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	DE000A0H0728
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Straat	Lenbachplatz 1
Plaats	München
+49 (0) 89 4272 - 5858
germany@blackrock.com
www.blackrock.com/de