Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Flexible Credit D€h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
101,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,95%
0,95%
3 maanden
2,42%
2,42%
YTD
3,55%
3,55%
1 jaar
9,02%
9,02%
2 jaar
3,43%
3,43%
3 jaar
-0,70%
-0,70%
5 jaar
0,98%
0,98%
10 jaar
1,12%
1,12%
Benchmark
Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van internationale bedrijfsobligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier van bedrijven wereldwijd. Deze effecten hebben een investment grade of vormen een combinatie van investment grade en met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade), met een actieve assetallocatie tussen deze effectentypen. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds kan tot 100% van zijn vermogen (met uitzondering van cash en cashequivalenten) beleggen in internationaal schuldpapier van bedrijven met een investment grade en maximaal 67% van zijn vermogen (met uitzondering van cash en cashequivalenten) in internationaal schuldpapier van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade). De Vermogensbeheer is volledig vrij in de actieve assetallocatie tussen effecten met en effecten zonder investment grade. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's. Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden. Verwacht wordt echter dat een aanzienlijk deel van het vermogen van het Sub-Fonds zal luiden in of afgedekt zal zijn naar de Amerikaanse dollar.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Citigroup (United States) 5.827 13/02/2035
0,60
AIB (Ireland) 2.875 30/05/2031
0,50
AXA (France) 5.500 11/07/2043
0,50
Danske Bank (Denmark) 4.750 21/06/2030
0,50
Fortis (United States) 2.950 14/05/2030
0,50
Top 5 participaties
Citigroup (United States) 5.827 13/02/2035 0,6%
AIB (Ireland) 2.875 30/05/2031 0,5%
AXA (France) 5.500 11/07/2043 0,5%
Danske Bank (Denmark) 4.750 21/06/2030 0,5%
Fortis (United States) 2.950 14/05/2030 0,5%
Rest 97,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,40
Overige
12,90
Frankrijk
7,80
Duitsland
5,00
Spanje
4,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,4%
Overige 12,9%
Frankrijk 7,8%
Duitsland 5,0%
Spanje 4,7%
Rest 19,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,15
Beleggingsfondsen
3,44
Activaspreiding
Obligaties 93,15%
Beleggingsfondsen 3,44%
Rest 3,41%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-10-2010
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0469576879
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu