Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF US Aggregate Bond X k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
21,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,35%
1,90%
3 maanden
2,71%
4,13%
YTD
4,06%
3,53%
1 jaar
8,30%
9,23%
2 jaar
-1,35%
2,60%
3 jaar
0,70%
-1,55%
5 jaar
0,77%
0,62%
10 jaar
4,26%
2,23%
Benchmark
Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van Amerikaanse obligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaans investmentgrade-schuldpapier. Beleggingsbeleid: Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in investmentgrade-schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door de Amerikaanse overheid of overheidsinstellingen en door bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Hiertoe kunnen door hypotheken gedekte effecten behoren. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade) en zonder rating, en in schuldpapier uit opkomende markten. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden en de valutapositie kan worden afgedekt. Inkoop en handel: Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Beslissingsbevoegdheid van het beheer: Het staat de vermogensbeheerder vrij om namens het Sub-Fonds naar eigen inzicht beleggingen te kopen en te verkopen binnen de beperkingen van de Doelstelling en het Beleggingsbeleid. Benchmark: De benchmark van de Aandelenklasse is Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross). De benchmark is een maatstaf voor het rendement van de aandelenklasse. De portefeuille van het Sub-fonds zal enige gelijkenis vertonen met de benchmark. Uitkeringsbeleid: Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Aanbeveling: Het Sub-Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen twee jaar op te nemen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website raadplegen: www.jpmorganassetmanagement.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury (United States) 4.500 15/11/2033
1,90
US Treasury (United States) 1.250 30/04/2028
1,80
US Treasury (United States) 2.750 31/07/2027
1,80
US Treasury (United States) 0.500 28/02/2026
1,10
US Treasury (United States) 2.875 15/05/2032
1,10
Top 5 participaties
US Treasury (United States) 4.500 15/11/2033 1,9%
US Treasury (United States) 1.250 30/04/2028 1,8%
US Treasury (United States) 2.750 31/07/2027 1,8%
US Treasury (United States) 0.500 28/02/2026 1,1%
US Treasury (United States) 2.875 15/05/2032 1,1%
Rest 92,3%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
94,40
Cash
5,60
Top 5 regio's
Noord-Amerika 94,4%
Cash 5,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,40
Liquiditeiten
5,60
Activaspreiding
Obligaties 94,4%
Liquiditeiten 5,6%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-03-2005
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0216283365
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu