Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM*Fd MBS TR CQ II u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
7,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,37%
0,71%
3 maanden
-0,45%
2,12%
YTD
5,37%
5,30%
1 jaar
2,99%
6,16%
2 jaar
-1,48%
2,74%
3 jaar
3,32%
0,94%
5 jaar
0,76%
0,91%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
State Street USD Liquidity LVNAV Fund
7,52
FASST 2020-JR2 A1A
3,69
GPMF 2006-AR5 A3A2
2,79
MARM 2007-3 22A5
2,74
RAMC 2005-3 AV3
2,49
Top 5 participaties
State Street USD Liquidity LVNAV Fund 7,52%
FASST 2020-JR2 A1A 3,69%
GPMF 2006-AR5 A3A2 2,79%
MARM 2007-3 22A5 2,74%
RAMC 2005-3 AV3 2,49%
Rest 80,77%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
11-11-2016
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BTFRP031
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Straat
George’s Court 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin2
+353 (0)1 609 39 27
info@gam.com
www.gam.com