Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
GAM*Fd MBS TR CQ II u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-9-2024 7,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling GAM Fund Management Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,37% 0,71%
3 maanden -0,45% 2,12%
YTD 5,37% 5,30%
1 jaar 2,99% 6,16%
2 jaar -1,48% 2,74%
3 jaar 3,32% 0,94%
5 jaar 0,76% 0,91%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
State Street USD Liquidity LVNAV Fund 7,52%
FASST 2020-JR2 A1A 3,69%
GPMF 2006-AR5 A3A2 2,79%
MARM 2007-3 22A5 2,74%
RAMC 2005-3 AV3 2,49%
Rest 80,77%
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 11-11-2016
Datum Algemene Vergadering Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta USD
ISIN-code IE00BTFRP031
Minimale inleg USD 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling GAM Fund Management Limited
Straat George’s Court 54-62 Townsend Street
Plaats Dublin2
  +353 (0)1 609 39 27
  info@gam.com
  www.gam.com