Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS SRI € Corp ShTm Bd B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-7-2024
128,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,59%
0,59%
3 maanden
0,85%
0,85%
YTD
2,13%
2,13%
1 jaar
5,33%
5,33%
2 jaar
3,88%
3,88%
3 jaar
0,45%
0,45%
5 jaar
1,03%
1,03%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
NATWEST GROUP 2 03/04/25
2,61
ING GROEP NV 0.1 09/03/25
2,52
ING GROEP NV 2.125 05/23/26
2,37
ARVAL SERVICE LE 4.125 04/13/26
2,02
MORGAN STANLEY 2.103 05/08/26
1,92
Top 5 participaties
NATWEST GROUP 2 03/04/25 2,61%
ING GROEP NV 0.1 09/03/25 2,52%
ING GROEP NV 2.125 05/23/26 2,37%
ARVAL SERVICE LE 4.125 04/13/26 2,02%
MORGAN STANLEY 2.103 05/08/26 1,92%
Rest 88,56%
Top 5 regio's
%
Overige
34,80
Frankrijk
18,40
Nederland
11,60
Verenigd Koninkrijk
9,90
Spanje
7,30
Top 5 regio's
Overige 34,8%
Frankrijk 18,4%
Nederland 11,6%
Verenigd Koninkrijk 9,9%
Spanje 7,3%
Rest 18,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,93
Liquiditeiten
22,66
Overige
0,41
Activaspreiding
Obligaties 76,93%
Liquiditeiten 22,66%
Overige 0,41%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-07-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0438548280
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com