Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShV Italy Gvt Bd UET £ h (D u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 16-5-2024

1.051,36

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

JPY

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,21%	3,62%
3 maanden	1,79%	5,90%
YTD	2,78%	10,74%
1 jaar	6,83%	21,68%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index (EUR)

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro (of de geldende lokale valuta in Italië) luidende obligaties uitgegeven door de Italiaanse staat. De obligaties hebben een kredietrating die gelijk is aan de kredietrating van Italië. Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente en hebben een resterende looptijd tot de vervaldatum (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van ten minste één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	ITALY (REPUBLIC OF) RegS,6,2031-05-01 2,26%
	ITALY (REPUBLIC OF) RegS,5.75,2033-02-01 2,11%
	ITALY (REPUBLIC OF) RegS,5.25,2029-11-01 2,08%
	ITALY (REPUBLIC OF),4,2037-02-01 2,07%
	BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS,6.5,2027-11-01 1,93%
	Rest 89,55%

Top 5 regio's	%
Italië	100,40
Verenigd Koninkrijk	0,03
Frankrijk	0,01
Duitsland	0,01
Canada	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	100,41
Liquiditeiten	-0,41

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	05-10-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	JPY
ISIN-code	IE0003V00UC4
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com