Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond A-HUFh k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-6-2024 3.888,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta HUF
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,79% 0,62%
3 maanden 0,94% 0,86%
YTD -2,54% 0,93%
1 jaar 5,87% 13,09%
2 jaar 11,85% 11,45%
3 jaar -1,86% 2,67%
5 jaar -1,19% 3,01%
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 17,72%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 10,46%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,58%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,4%
FWD-USD 7,06%
Rest 47,76%
Top 5 regio's %
Duitsland 39,02
Verenigde Staten 14,65
Verenigd Koninkrijk 10,72
Frankrijk 9,15
Nederland 4,92
Activaspreiding %
Obligaties 95,38
Beleggingsfondsen 3,89
Liquiditeiten 1,97
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 05-10-2015
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta HUF
ISIN-code LU1295422171
Minimale inleg HUF 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu