Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF Global Bd AUD I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
0,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
-4,53%
-4,39%
1 jaar
-1,16%
-1,94%
2 jaar
-7,38%
-3,11%
3 jaar
-9,02%
-7,92%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Global Government Bond index
Doelstelling
Het Subfund streeft naar een maximaal totaal rendement van inkomen en vermogens groei door 90% van de activa te investereng in een portefeuille van internationale soevereine, overheden, agentschappen, corporate, bank en asset backed schuld en schuld-gerelateerde effecten en derivaten
Spreidingen
Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029
2,90
ITALY (REPUBLIC OF) 5.0 01-AUG-2034 Dual 144a|Reg-
2,60
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043
2,30
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045
2,20
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (S
2,10
Top 5 participaties
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029 2,9%
ITALY (REPUBLIC OF) 5.0 01-AUG-2034 Dual 144a|Reg- 2,6%
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043 2,3%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045 2,2%
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (S 2,1%
Rest 87,9%
Top 5 regio's
%
Overige
26,80
Verenigde Staten
17,90
Nieuw-zeeland
12,10
Supranationaal
9,20
Canada
7,50
Top 5 regio's
Overige 26,8%
Verenigde Staten 17,9%
Nieuw-zeeland 12,1%
Supranationaal 9,2%
Canada 7,5%
Rest 26,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,20
Liquiditeiten
4,49
Activaspreiding
Obligaties 84,2%
Liquiditeiten 4,49%
Rest 11,31%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-01-2021
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
AUD
ISIN-code
IE00BKLFJ515
Minimale inleg
5.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com