Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon Emergi $X k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
1,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
1,93%
3 maanden
1,00%
2,35%
YTD
5,22%
4,85%
1 jaar
11,17%
12,14%
2 jaar
4,81%
9,27%
3 jaar
0,91%
-1,32%
5 jaar
0,87%
0,75%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Het leveren van een totaalrendement hoger dan dat van de benchmark als onderstaand vermeld. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – beleggen in opkomende markten; – beleggen in een breed universum van schuldeffecten en aan schuld verwante effecten (bv. obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere overheidsinstanties); – beleggen in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten in harde valuta's (bv. USD) en in lokale valuta's van de respectieve landen met opkomende markten; – beleggen in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten met hoge en lage kredietratings (d.w.z. obligaties van beleggingskwaliteit en/of lager zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars); – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; – beleggen in valuta's en aan valuta verwante instrumenten; en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – tot 15% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in effecten die aan de beurs vanMoskou zijn genoteerd of er worden verhandeld of op een In aanmerking komende markt worden verhandeld; – meer dan 10% van zijn netto-inventariswaarde en tot 35% in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten beleggen die zijn uitgegeven en/of worden gewaarborgd door een enkele overheidsemittent onder beleggingskwaliteit; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); en – hoge niveaus van kasinstrumenten en equivalenten aanhouden om de waarde van het Fonds te beschermen. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties voor 1/3 met de JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index, voor 1/3 met de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR Index en voor 1/3 met de JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified TR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Hoewel de posities van het Fonds bestanddelen van de Benchmark kunnen bevatten, worden de selectie van beleggingen en de wegingen ervan in de portefeuille niet beïnvloed door de Benchmark. De beleggingsstrategie beperkt niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt None.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Mexico
11,10
Overige
10,20
Brazilië
9,80
Colombia
9,00
Verenigde Staten
7,70
Top 5 regio's
Mexico 11,1%
Overige 10,2%
Brazilië 9,8%
Colombia 9,0%
Verenigde Staten 7,7%
Rest 52,2%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-12-2017
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BD9PYH14
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com