Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Global Conv Bd I k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
62,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,26%
-1,26%
3 maanden
-0,48%
-0,48%
YTD
2,75%
2,75%
1 jaar
7,24%
7,24%
2 jaar
1,39%
1,39%
3 jaar
2,60%
2,60%
5 jaar
6,63%
6,63%
10 jaar
6,35%
6,35%
Benchmark
Blended Index
Doelstelling
Het Global Convertible Bond Fonds heeft als beleggingdoel vermogenstoename op de lange termijn, gemeten in Amerikaanse Dollars, door voornamelijk te beleggen in converteerbare obligaties uitgegeven door bedrijven die zijn gevestigd of opereren in hetzij de ontwikkelde of opkomende markten, die worden uitgedrukt in wereldwijde valuta’s. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging). Nu het Fonds financiële derivateninstrumenten zal gebruiken, wordt beleggers geadviseerd de onderstaande “Risicofactoren” te raadplegen over de bijzondere risico-overwegingen die zijn verbonden aan opkomende markten en derivaten. Het Fonds kan op aanvullende basis beleggen in andere Vastrentende Effecten alsmede een combinatie van aandelen en warrants op overdraagbare effecten, hetzij als gevolg van het uitvoeren van de conversieoptie in de converteerbare obligaties in het Fonds of als een alternatief voor converteerbare obligaties, wanneer dit toepasselijk wordt geacht.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Akamai Technologies Inc 1.125% 15-Feb-2029
2,51
FORD MOTOR COMPANY 0% 15-Mar-2026
1,95
Dexcom Inc 0.375% 15-May-2028
1,84
Uber Technologies Inc 0% 15-Dec-2025
1,81
Global Payments Inc 1.5% 01-Mar-2031
1,77
Top 5 participaties
Akamai Technologies Inc 1.125% 15-Feb-2029 2,51%
FORD MOTOR COMPANY 0% 15-Mar-2026 1,95%
Dexcom Inc 0.375% 15-May-2028 1,84%
Uber Technologies Inc 0% 15-Dec-2025 1,81%
Global Payments Inc 1.5% 01-Mar-2031 1,77%
Rest 90,12%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
58,15
China
10,25
Duitsland
4,99
Frankrijk
3,08
Zuid-Korea
3,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 58,15%
China 10,25%
Duitsland 4,99%
Frankrijk 3,08%
Zuid-Korea 3,0%
Rest 20,52%
Activaspreiding
%
Converteerbare Obligaties
98,08
Activaspreiding
Converteerbare Obligaties 98,08%
Rest 1,92%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-07-2002
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0149084476
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2