Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrIE $ HY Corp Bd UE 2C - E k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 6-6-2024

14,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,39%	0,39%
3 maanden	0,73%	0,73%
YTD	0,97%	0,97%
1 jaar	8,33%	8,33%
2 jaar	3,19%	3,19%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling vóór vergoedingen en kosten volgt van de Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (index) met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandelencategorie. De index is gebaseerd op de Bloomberg US Corporate High Yield Index (moederindex), die de waardeontwikkeling weerspiegelt van vast rentend schuldpapier (obligaties) met een hoog rendement in US-dollar. De index volgt een deelverzameling van eenvoudig realiseerbare obligaties uit de moederindex en behelst obligaties uitgegeven door financiële, nuts- of industriële instellingen die voldoen aan bepaalde eisen inzake looptijd, kredietrating en liquiditeit. Om in de index te kunnen worden opgenomen, moeten de obligaties op de desbetreffende datum van herweging voldoen aan bepaalde vooraf bepaalde normen (waaronder aanvaardbare valuta, uitstaand bedrag, kwaliteit, looptijd en bedrag van de rentebetalingen). De obligaties moet een vaste rente hebben, moeten een lagere rating hebben dan Ba1/BB+ van de grote ratingbureaus en mogen geen 144A- tranche-effecten bevatten die geen gelijkwaardige Regulation S- tranche hebben. De index wordt berekend op basis van het netto totale rendement. Dit betekent dat alle uit obligaties ontvangen rentebetalingen in de index worden herbelegd. De index wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren, tracht het fonds i) de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen om het rendement van de index te behalen, en ii) financiële contracten (derivaten) af te sluiten om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de activa van het fonds en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 2,19%
	MEDLINE BORROWER LP 20290401 0,55%
	CLOUD SOFTWARE GRP INC 20290331 0,51%
	CLOUD SOFTWARE GRP INC 20290930 0,5%
	DISH NETWORK CORP 20271115 0,47%
	Rest 95,77%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	80,01
Canada	4,48
Verenigd Koninkrijk	2,43
Kaaiman Eilanden	2,19
Luxemburg	1,34

Activaspreiding	%
Fixed Income	97,39
Aandelen	2,19
Liquiditeiten	0,42

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BG04LT92
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu