Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
G&G Zins-Inv alpha Unvrsl A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
111,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,91%
0,91%
3 maanden
3,08%
3,08%
YTD
6,71%
6,71%
1 jaar
13,09%
13,09%
2 jaar
9,07%
9,07%
3 jaar
2,36%
2,36%
5 jaar
2,95%
2,95%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)
2,21
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)
2,21
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)
2,13
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)
2,07
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)
2,05
Top 5 participaties
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) 2,21%
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 2,21%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,13%
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) 2,07%
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 2,05%
Rest 89,32%
Top 5 regio's
%
Duitsland
23,70
Andere
21,17
Frankrijk
8,20
Nederland
7,83
Verenigd Koninkrijk
5,23
Top 5 regio's
Duitsland 23,7%
Andere 21,17%
Frankrijk 8,2%
Nederland 7,83%
Verenigd Koninkrijk 5,23%
Rest 33,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
85,60
Cash & Overige
12,29
Converteerbare Obligaties
0,30
Activaspreiding
Obligaties 85,6%
Cash & Overige 12,29%
Converteerbare Obligaties 0,3%
Rest 1,81%
Fondsinformatie
Depothouder
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
13-07-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A14N8L8
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com