Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VE ETFs NV VE iB EUR Cpd ETF u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-10-2024
18,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
VanEck Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,06%
0,06%
3 maanden
2,36%
2,36%
YTD
1,91%
1,91%
1 jaar
5,62%
5,62%
2 jaar
2,48%
2,48%
3 jaar
-1,48%
-1,48%
5 jaar
-1,25%
-1,25%
10 jaar
-0,48%
-0,48%
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index
Doelstelling
Door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het product streeft het product naar een rendement op uw belegging dat de markt van in euro luidende investment-grade obligaties weerspiegelt. Het product streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index, de referentie-index van het product (Index), weerspiegelt. Het product wordt passief beheerd en belegt in de onderliggende (fysieke) effecten die de index vormen en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. Voor zover mogelijk en praktisch haalbaar, streeft het product ernaar te beleggen in vastrentende effecten die deel uitmaken van de index en die voldoen aan de kredietratingvereisten van de index. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het product deze effecten blijven aanhouden totdat ze niet langer in de index zijn opgenomen en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index bestaat uit ongeveer 15 van de grootste en meest liquide staatsobligaties in euro met een resterende looptijd van 1 tot 5.5 jaar. De index bevat alleen obligaties met een AAA- of AA-rating en een uitstaand bedrag van ten minste 2 miljard euro.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Brenntag Finance B.V. Regs 5.5 07/19/2018
31,11
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026
29,95
STAATSOBLIGATIE BELGIË 5,500 28 mrt 2028
6,67
STAATSOBLIGATIE BELGIË 0,800 22 jun 2025
6,11
Rabobank Nederland Nv 4.125 01/14/2020
5,30
Top 5 participaties
Brenntag Finance B.V. Regs 5.5 07/19/2018 31,11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 29,95%
STAATSOBLIGATIE BELGIË 5,500 28 mrt 2028 6,67%
STAATSOBLIGATIE BELGIË 0,800 22 jun 2025 6,11%
Rabobank Nederland Nv 4.125 01/14/2020 5,3%
Rest 20,86%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
30,16
Duitsland
25,92
België
17,29
Nederland
15,35
Oostenrijk
11,26
Top 5 regio's
Frankrijk 30,16%
Duitsland 25,92%
België 17,29%
Nederland 15,35%
Oostenrijk 11,26%
Rest 0,02%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0010273801
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
VanEck Asset Management B.V.
Straat
Barbara Strozzilaan 310
Plaats
Amsterdam
+31 20 719 5100
international@vaneck.com
www.vaneck.com