Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF iShares Emerging Ins£ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
9,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,79%
1,93%
3 maanden
1,80%
1,45%
YTD
6,59%
4,36%
1 jaar
12,46%
12,14%
2 jaar
3,11%
3,29%
3 jaar
0,39%
0,19%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, de referentie-index van het Fonds ('de index'), weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index omvat in USD luidende VR-effecten met een vaste of variabele rentevergoeding, uitgegeven door overheden en semi-overheidsinstellingen in opkomende markten. Semi-overheidsentiteiten moeten 100% gegarandeerd of 100% eigendom van de desbetreffende overheidsentiteit zijn. Ten tijde van de aankoop zijn de VR-effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) of lager, of hebben geen rating. VR-effecten met een rating onder beleggingskwaliteit mogen een aanzienlijk deel van de index uitmaken. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Die kunnen onder meer betrekking hebben op de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index en ook op het gebruik van financiële derivaten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen voor een efficiënt portefeuillebeheer worden gebruikt (bijvoorbeeld om het risico binnen de portefeuille van het Fonds te verminderen, beleggingskosten te beperken en extra inkomsten te genereren) of om bescherming te bieden tegen wisselkoersrisico. Daar waar het Fonds belegt in activa die in een andere valuta dan de Amerikaanse dollar zijn uitgedrukt, maakt de beleggingsbeheerder gebruik van FDI's om het effect van schommelingen in de wisselkoers tussen die andere valuta en de Amerikaanse dollar, de basisvaluta van het Fonds, voor zover dit haalbaar is, te beperken. Het Fonds wordt passief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft enige vrijheid om de beleggingen van het Fonds te selecteren en zal daarbij rekening houden met de Index. Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in pond sterling. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 GBP. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027
0,63
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
0,58
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030
0,57
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035
0,55
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050
0,53
Top 5 participaties
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,63%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,58%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,57%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,55%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,53%
Rest 97,14%
Top 5 regio's
%
Mexico
5,03
Saoedi-Arabië
5,01
Indonesië
4,50
Turkije
4,43
Verenigde Arabische Emiraten
4,19
Top 5 regio's
Mexico 5,03%
Saoedi-Arabië 5,01%
Indonesië 4,5%
Turkije 4,43%
Verenigde Arabische Emiraten 4,19%
Rest 76,84%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,70
Liquiditeiten
0,30
Activaspreiding
Fixed Income 99,7%
Liquiditeiten 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
18-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BLF0J488
Minimale inleg
GBP 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com