Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FILF € Fd B k.

Monetair Euro : Euro

Koers 17-5-2024

11.302,45

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

FIL Fund Management (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,30%	0,30%
3 maanden	0,90%	0,90%
YTD	1,38%	1,38%
1 jaar	3,51%	3,51%
2 jaar	2,19%	2,19%
3 jaar	1,24%	1,24%
5 jaar	0,53%	0,53%
10 jaar	0,11%	0,11%

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar behoud van de kapitaalwaarde en liquiditeit, naast een rendement voor de beleggers in lijn met de geldmarktrente. n Het fonds belegt in een gediversifieerd scala van kortlopende instrumenten, waaronder geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit (met inbegrip van overheidseffecten, schuldbewijzen van banken, commercial paper en andere kortlopende schuldbewijzen), securitisaties van hoge kwaliteit en door vermogen gedekt commercial paper, deposito's, terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten, en deelbewijzen of aandelen van in aanmerking komende geldmarktfondsen. n De beleggingen zullen een kredietkwaliteit hebben die strookt met het behoud van Moody's Aaa-mf rating en een rating van AAAm bij Standard & Poor’s voor het fonds. Deze ratings werden aangevraagd door de beheerder van het fonds en gefinancierd door ofwel de beheerder, ofwel het fonds. n Het fonds volgt een duurzame, gefocuste strategie waarbij ten minste 70% zal worden belegd in aandelen van bedrijven met duurzame kenmerken. Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds zal voortdurend een breed scala aan milieu- en sociale kenmerken overwegen, zoals beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, water- en afvalbeheer, biodiversiteit, productveiligheid, toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid en mensenrechten. Het fonds streeft ernaar deze kenmerken te promoten door het Fidelity Sustainable Family-kader te volgen. n Het fonds past een op principes gebaseerd uitsluitingskader toe dat sectoren, bedrijven en praktijken normatief en negatief screent op basis van specifieke ESG-criteria die de Beleggingsbeheerder van tijd tot tijd vastlegt. Daarnaast zal de Beleggingsbeheerder beleggingen in emittenten die zijn blootgesteld aan controversiële wapens, de productie van conventionele wapens, tabak, de exploratie en winning van fossiele brandstoffen, elektriciteitsopwekking op basis van steenkool of elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstoffen, uitsluiten. n Het fonds wordt actief beheerd, zonder verwijzing naar een benchmark. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n De aandelen in het fonds kunnen elke dag waarop de banken in Londen open zijn voor normale bankactiviteiten worden gekocht en verkocht en vereffening van de opbrengsten voor inschrijvingen en verzilveringen op de dag zelf is mogelijk via elektronische bankoverschrijving. n Het fonds is een kortlopend geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/01/2024 8,22%
	BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.85% 03/01/2024 7,54%
	BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 03/01/2024 6,93%
	CITIGRP GBL RP RR 3.8% 03/01/24 4,11%
	MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.86% 03/01/2024 4,11%
	Rest 69,09%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	29,33
Japan	23,56
Verenigde Staten	11,25
Duitsland	8,63
België	5,22

Activaspreiding	%
Geldmarkt	102,20
Obligaties	1,39
Liquiditeiten	-3,60

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	02-05-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B134T973
Minimale inleg	EUR 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats