Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SR(L) AR Bd Fd C k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-7-2024
9,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,05%
0,10%
3 maanden
1,52%
0,20%
YTD
-3,53%
1,24%
1 jaar
3,40%
2,94%
2 jaar
3,54%
1,88%
3 jaar
3,48%
-0,54%
5 jaar
2,36%
-0,36%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
Toronto-Dominion Bank. The EO-Medium-Term Notes 20
0,80
Australia and N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term
0,70
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/
0,70
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)
0,70
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)
0,70
Top 5 participaties
Toronto-Dominion Bank. The EO-Medium-Term Notes 20 0,8%
Australia and N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term 0,7%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/ 0,7%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,7%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025) 0,7%
Rest 96,4%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,70
Overige
23,60
Verenigde Staten
15,30
Duitsland
13,00
Nederland
9,30
Top 5 regio's
Frankrijk 23,7%
Overige 23,6%
Verenigde Staten 15,3%
Duitsland 13,0%
Nederland 9,3%
Rest 15,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,90
Liquiditeiten
9,40
Overige
-2,20
Activaspreiding
Obligaties 92,9%
Liquiditeiten 9,4%
Overige -2,2%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-08-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0524233250
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Straat
9A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
info@lri-Invest.lu
www.lri-invest.lu