Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MainFrst EM Credit Opp C2-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-9-2024
206,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
0,92%
3 maanden
32,37%
32,37%
YTD
293,99%
293,99%
1 jaar
300,87%
300,87%
2 jaar
53,82%
53,82%
3 jaar
18,78%
18,78%
5 jaar
12,03%
12,03%
10 jaar
7,43%
7,43%
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het deelfonds bestaat erin een positieve waardeontwikkeling van zijn vermogen te behalen door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen en soortgelijke schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door debiteuren uit opkomende landen en zijn uitgedrukt in vrij converteerbare valuta's. Het deelfonds wordt actief beheerd. De waardeontwikkeling van het deelfonds wordt vergeleken met de index J.P. Morgan Corporate Broad EMBI Diversified High Yield (JBCDNOIG Index). Om dit doel te bereiken, zal het deelfonds zijn activa overwegend (minstens 51%) in obligaties beleggen. Beleggingsinstrumenten worden uitgegeven of gegarandeerd door overheidsdebiteuren uit opkomende markten (met name centrale banken, overheidsinstanties en regionale banken) of door bedrijfsdebiteuren met zetel in een opkomend land. Het deelfonds zal hierbij beleggen met een focus op beleggingsinstrumenten van bedrijfsdebiteuren. De precieze definitie van een opkomend land is terug te vinden in dit prospectus. Maximaal 30% van het nettovermogen van het deelfonds mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die luiden in een valuta van een niet-OESO-lidstaat. Het deelfonds volgt een zogenaamde high yield strategy, d.w.z. dat beleggingsinstrumenten niet hoeven te beschikken over een bepaalde rating (S&P, Moody's en Fitch). Het merendeel van de beleggingen wordt uitgevoerd in hoogrentende ratingcategorieën. Het Fonds mag niet meer dan 10% van het deelfondsvermogen in deelbewijzen en aandelen in icbe's of andere icb's ("doelfondsen") belegd hebben. Dat maakt het deelfonds geschikt als doelfonds. Met betrekking tot het voor het deelfonds verwerfbare doelfonds volgt geen beperking voor de toegelaten soorten verwerfbare doelfondsen. Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6 van de Verordening (EU) 2020/852 (EU-taxonomie) zijn van toepassing op dit deelfonds. MainFirst Holding AG, waartoe de Investmentmanager van het deelfonds behoort, heeft de beginselen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (de United Nations-supported Principles for Responsible Investment, of UN PRI) ondertekend. De duurzaamheidsstrategie van het deelfonds beoogt bij te dragen tot de verbetering van het duurzaamheidsprofiel van de geselecteerde portefeuillebedrijven door een actieve dialoog en engagementactiviteiten. Nadere informatie over het beleid inzake verantwoord beleggen van de beheersmaatschappij en een overzicht van de betrokken ratingbureaus voor duurzaamheid vindt u op www.mainfirst.com. Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Aandelenklasse betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw.
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
5.250% CIA LATINO AMERICANA
4,12
10.250% DOCUFORMAS SA
3,49
12.000% SHAMARAN PETROLEUM CORP
3,39
9.750% HILONG HOLDING LTD
3,01
7.500% ACU PETROLEO LUXEMBOURG
2,97
Top 5 participaties
5.250% CIA LATINO AMERICANA 4,12%
10.250% DOCUFORMAS SA 3,49%
12.000% SHAMARAN PETROLEUM CORP 3,39%
9.750% HILONG HOLDING LTD 3,01%
7.500% ACU PETROLEO LUXEMBOURG 2,97%
Rest 83,02%
Top 5 regio's
%
Brazilië
16,10
China
15,30
Mexico
8,60
Ghana
6,60
Irak
6,20
Top 5 regio's
Brazilië 16,1%
China 15,3%
Mexico 8,6%
Ghana 6,6%
Irak 6,2%
Rest 47,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,70
Derivaten
0,31
Activaspreiding
Obligaties 96,7%
Derivaten 0,31%
Rest 2,99%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-05-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van april om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1061984891
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Straat
16, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 276 921 10
info@ethenea.com
www.ethenea.com