Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi MSCI EM Latin Amer € k.
Aandelen (regio) : Latijns-Amerika
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
15,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Latijns-Amerika
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,40%
2,40%
3 maanden
-6,98%
-6,98%
YTD
-11,91%
-11,91%
1 jaar
-2,07%
-2,07%
2 jaar
1,55%
1,55%
3 jaar
6,59%
6,59%
5 jaar
3,37%
3,37%
10 jaar
0,94%
0,94%
Benchmark
MSCI EM Latin America
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de MSCI Emerging Markets Latam Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index. De MSCI Emerging Markets Latam Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en midcapmarkten van verschillende Latijns-Amerikaanse opkomende landen (zoals gedefinieerd in de indexmethodologie). Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: msci.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (NDUEEGFL). Het Compartiment zal de methode van de indirecte replicatie hanteren om blootstelling te verwerven aan de Index. Het Compartiment zal beleggen in een total return swap (financieel derivaat) die het rendement van de Index ruilt voor het rendement van de gehouden activa. Derivaten maken integraal deel uit van de beleggingsstrategieën van het Compartiment. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Global Payments Inc
9,57
NVIDIA CORP
7,26
LINDE PLC
6,70
Johnson & Johnson
6,69
COGNIZANT TECH SOLUTION A
3,88
Top 5 participaties
Global Payments Inc 9,57%
NVIDIA CORP 7,26%
LINDE PLC 6,7%
Johnson & Johnson 6,69%
COGNIZANT TECH SOLUTION A 3,88%
Rest 65,91%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
89,82
Ierland
10,18
Top 5 regio's
Verenigde Staten 89,82%
Ierland 10,18%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
28-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1681045024
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com