Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Shrt Dur Inc Fd X-QDIS u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-5-2024
9,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
0,04%
3 maanden
1,91%
1,40%
YTD
0,77%
1,53%
1 jaar
7,88%
7,98%
2 jaar
-0,28%
4,53%
3 jaar
-0,21%
1,15%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit fonds tracht aantrekkelijke inkomsten te genereren en tegelijkertijd een gemiddelde looptijd van de beleggingen te hanteren van maximaal drie jaar. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portefeuille van wereldwijde vastrentende effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit* en overheidsobligaties met diverse looptijden, en hoogrentende obligaties en schuld van opkomende markten die luiden in diverse valuta’s. Schuld van opkomende markten kan beleggingen omvatten in, maar is niet beperkt tot, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten. Het fonds kan beleggen in geldmarktinstrumenten en/of andere kortlopende schuldinstrumenten zoals depositocertificaten, commercial paper en schuldinstrumenten met vlottende rente, en in contanten en equivalenten daarvan. Het fonds kan zijn nettovermogen rechtstreeks beleggen in ‘onshore’ Chinese vastrentende effecten die worden genoteerd of verhandeld op een in aanmerking komende markt in China. De portefeuille streeft ernaar om een algemene gemiddelde kredietrating van beleggingskwaliteit* te handhaven, maar het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
27,18
BARC SWAP OIS 03/10/27 1.5772%VSOFR
7,75
BNPS SWAP OIS 05/18/27 2.6507%VSOFR
3,26
ROADSTER FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 1.625% 12/09/2029 REGS
1,91
XPO INC 6.25% 06/01/2028 144A
1,11
Top 5 participaties
FWD-EUR 27,18%
BARC SWAP OIS 03/10/27 1.5772%VSOFR 7,75%
BNPS SWAP OIS 05/18/27 2.6507%VSOFR 3,26%
ROADSTER FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 1.625% 12/09/2029 REGS 1,91%
XPO INC 6.25% 06/01/2028 144A 1,11%
Rest 58,78%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,18
Verenigd Koninkrijk
19,35
Ierland
8,91
Duitsland
6,94
Frankrijk
6,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,18%
Verenigd Koninkrijk 19,35%
Ierland 8,91%
Duitsland 6,94%
Frankrijk 6,8%
Rest 25,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,76
Overige
0,98
Futures
0,85
Activaspreiding
Obligaties 99,76%
Overige 0,98%
Futures 0,85%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-06-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
AUD
ISIN-code
LU2345083260
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu