Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Gl Shrt Dur Inc Fd X-QDIS u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 9,15
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta AUD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,87% 0,04%
3 maanden 1,91% 1,40%
YTD 0,77% 1,53%
1 jaar 7,88% 7,98%
2 jaar -0,28% 4,53%
3 jaar -0,21% 1,15%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit fonds tracht aantrekkelijke inkomsten te genereren en tegelijkertijd een gemiddelde looptijd van de beleggingen te hanteren van maximaal drie jaar. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portefeuille van wereldwijde vastrentende effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit* en overheidsobligaties met diverse looptijden, en hoogrentende obligaties en schuld van opkomende markten die luiden in diverse valuta’s. Schuld van opkomende markten kan beleggingen omvatten in, maar is niet beperkt tot, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten. Het fonds kan beleggen in geldmarktinstrumenten en/of andere kortlopende schuldinstrumenten zoals depositocertificaten, commercial paper en schuldinstrumenten met vlottende rente, en in contanten en equivalenten daarvan. Het fonds kan zijn nettovermogen rechtstreeks beleggen in ‘onshore’ Chinese vastrentende effecten die worden genoteerd of verhandeld op een in aanmerking komende markt in China. De portefeuille streeft ernaar om een algemene gemiddelde kredietrating van beleggingskwaliteit* te handhaven, maar het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
FWD-EUR 27,18%
BARC SWAP OIS 03/10/27 1.5772%VSOFR 7,75%
BNPS SWAP OIS 05/18/27 2.6507%VSOFR 3,26%
ROADSTER FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 1.625% 12/09/2029 REGS 1,91%
XPO INC 6.25% 06/01/2028 144A 1,11%
Rest 58,78%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 32,18
Verenigd Koninkrijk 19,35
Ierland 8,91
Duitsland 6,94
Frankrijk 6,80
Activaspreiding %
Obligaties 99,76
Overige 0,98
Futures 0,85
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 09-06-2021
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta AUD
ISIN-code LU2345083260
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu