Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF IV GS EM HC SvDb Opt IC$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-5-2024
5.824,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
1,30%
3 maanden
0,34%
0,63%
YTD
1,79%
0,01%
1 jaar
6,45%
7,57%
2 jaar
1,73%
2,17%
3 jaar
-0,21%
-3,86%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in schuldinstrumenten (notes, obligaties, certificaten, enzovoort) die luiden in de valuta's van economisch ontwikkelde en politiek stabiele landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De emittenten van deze schuldinstrumenten zijn openbare emittenten die zich in opkomende markten bevinden. De Beleggingsbeheerder hanteert een systematische aanpak om een gespreide portefeuille samen te stellen door eigen scores in zijn analyse op te nemen op het gebied van Milieu, Sociaal Beleid en Governance (ESG). De Beleggingsbeheerder kijkt niet alleen naar de huidige ESG-scores maar houdt ook rekening met de veranderingen ten opzichte van de eerdere ESG-scores. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van uitsluitingsfilters voor landen die onder een vooraf gedefinieerde Governance-drempel scoren. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de evolutie van de Governance-scores in de loop der tijd binnen het beleggingsuniversum. Vanwege de ESG-scores die systematische worden toegepast, is de kans groot dat er een verschil bestaat tussen de samenstelling van de portefeuille van het fond en de samenstelling van de index, waardoor het risico- en rendementsprofiel van het fonds afwijkt van dat van de index. Het fonds wordt actief beheerd en belegt in Zuid- en Midden-Amerikaanse (inclusief Caribisch gebied), Centraal- en Oost-Europese, Aziatische, Afrikaanse en Midden-Oosterse schuldinstrumenten. Dit fonds is geschikt voor beleggers die in staat zijn de aan dit fonds gerelateerde risico's te beoordelen. De basisvaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar (USD). U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF COLOMBIA,2032-04-22,3.25
1,29
KUWAIT INTL BOND,2027-03-20,3.5
1,23
ROMANIA,2031-02-14,3
1,21
DOMINICAN REPUBLIC,2032-09-23,4.875
1,16
FIN DEPT GOVT SHARJAH,2033-03-10,3.625
1,15
Top 5 participaties
REPUBLIC OF COLOMBIA,2032-04-22,3.25 1,29%
KUWAIT INTL BOND,2027-03-20,3.5 1,23%
ROMANIA,2031-02-14,3 1,21%
DOMINICAN REPUBLIC,2032-09-23,4.875 1,16%
FIN DEPT GOVT SHARJAH,2033-03-10,3.625 1,15%
Rest 93,96%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
29,06
Noord-Amerika
15,74
Midden-Oosten
15,49
Oost-Europa
15,25
Azië-Pacific (ex-Japan)
13,64
Top 5 regio's
Latijns Amerika 29,06%
Noord-Amerika 15,74%
Midden-Oosten 15,49%
Oost-Europa 15,25%
Azië-Pacific (ex-Japan) 13,64%
Rest 10,82%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
13-07-2020
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2187709246
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com