Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ashm EM Corp Debt Fd Ins$ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 29-4-2024

59,44

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,29%	-1,13%
3 maanden	0,32%	-0,55%
YTD	2,99%	-0,08%
1 jaar	1,99%	-0,44%
2 jaar	-7,81%	-7,03%
3 jaar	-9,94%	-13,46%
5 jaar	-7,55%	-8,39%
10 jaar	-3,18%	-5,63%

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is vermogensgroei na te streven door te beleggen in uiteenlopende gespreide overdraagbare effecten en/of andere liquide financiële activa. Het fonds wordt actief beheerd door Ashmore Investment Management Limited, waarbij ter referentie de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified ("de benchmark") wordt gebruikt als deel van het beleggingsproces om de resultaten met de benchmark te vergelijken. De beleggingsbeheerder kan de fondsportefeuille volledig naar eigen inzicht samenstellen. Het fonds streeft ernaar hoofdzakelijk belegd te zijn in obligaties en vergelijkbare instrumenten die voornamelijk zijn uitgegeven door bedrijfsentiteiten in de private en publieke sector van opkomende landen. Het fonds beoogt de doelstellingen te realiseren via effecten die luiden in Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta's en lokale valuta's van opkomende landen. Het fonds mag niet meer dan 50% van zijn nettovermogen beleggen in beleggingen die luiden in andere valuta's dan de Amerikaanse dollar of andere valuta's van G7-landen (tenzij het bedrag van deze beleggingen boven deze limiet wordt afgedekt naar de Amerikaanse dollar). Het fonds mag niet meer dan 25% van zijn nettovermogen beleggen in een enkele opkomende markt. Het fonds kan ook beleggen in financiële instrumenten waarvan de waarde wordt afgeleid van de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa (derivaten) en kan bepaalde technieken gebruiken met het oog op afdekking en efficiënt beheer van het vermogen. Het fonds mag geen leningen of garanties verlenen ten gunste van derden. Het fonds hanteert hoofdzakelijk een actieve, fundamentele, bottom-up benadering van het beleggingsbeheer met een macro-economische top-dwn landenselectie. De referentievaluta van het fonds is USD. Transactiekosten kunnen een wezenlijke impact hebben op het resultaat, afhankelijk van factoren zoals marktliquiditeit. Uitgekeerde inkomsten op uw aandelen worden maandelijks uitgekeerd, tenzij u schriftelijk om een andere behandeling verzoekt. U kunt aandelen in het fonds kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in zowel Luxemburg als Londen zijn geopend (met uitzondering van zaterdagen en zondagen), of andere dagen zoals de directie van tijd tot tijd bepaald door een aanvraag bij de Administratiekantoor in te dienen voor de handelsdeadline. Voor alle beleggingsdoelstellingen en meer informatie over het beleggingsbeleid verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van het Prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is via www.ashmoregroup.com.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 2,3%
	Savannah Energy Plc 1,2%
	CandW Sr Financing Dac 6.875% 15/09/2027 (Regs) 1,1%
	Banco Mercantil De Norte Var 6.75% Perp (Regs) 1,0%
	First Quantum Minerals 8.625% 01/06/2031 (Regs) 1,0%
	Rest 93,4%

Top 5 regio's	%
Mexico	10,60
Brazilië	7,90
Israël	6,50
Saoedi-Arabië	6,30
China	6,20

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Global Services SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0493851611
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin

ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds