Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PIM ETF Cov Bd € u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
101,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,41%
-0,41%
3 maanden
-1,64%
-1,64%
YTD
-2,03%
-2,03%
1 jaar
2,08%
2,08%
2 jaar
-1,67%
-1,67%
3 jaar
-3,76%
-3,76%
5 jaar
-1,54%
-1,54%
10 jaar
0,36%
0,36%
Benchmark
Barclays Euro-Aggregate Covered Bonds 3% capped
Doelstelling
Het fonds beoogt inkomsten te genereren met tegelijk het behouden en in waarde doen stijgen van het aanvankelijk belegde kapitaal. Het fonds belegt primair in een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille van luidende vastinkomen-effecten met verschillende looptijden. Het Fonds streeft naar de realisering van zijn beleggingsdoelstelling door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van vastrentende effecten, waarvan ten minste 80% wordt belegd in Covered Bonds in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH
13,70
IRS EUR 3.00000 09/20/23-5Y LCH
11,40
AYT CEDULAS CAJAS X
4,50
CEDULAS TDA 6 COVERED
4,50
BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC
4,40
Top 5 participaties
IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH 13,7%
IRS EUR 3.00000 09/20/23-5Y LCH 11,4%
AYT CEDULAS CAJAS X 4,5%
CEDULAS TDA 6 COVERED 4,5%
BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC 4,4%
Rest 61,5%
Top 5 regio's
%
Europa
23,50
Spanje
15,90
Canada
15,60
Denemarken
11,00
Italië
10,40
Top 5 regio's
Europa 23,5%
Spanje 15,9%
Canada 15,6%
Denemarken 11,0%
Italië 10,4%
Rest 23,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
17-12-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BF8HV717
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com