Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PIM ETF Cov Bd € u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 101,95
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,41% -0,41%
3 maanden -1,64% -1,64%
YTD -2,03% -2,03%
1 jaar 2,08% 2,08%
2 jaar -1,67% -1,67%
3 jaar -3,76% -3,76%
5 jaar -1,54% -1,54%
10 jaar 0,36% 0,36%
Benchmark
Barclays Euro-Aggregate Covered Bonds 3% capped
Doelstelling
Het fonds beoogt inkomsten te genereren met tegelijk het behouden en in waarde doen stijgen van het aanvankelijk belegde kapitaal. Het fonds belegt primair in een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille van luidende vastinkomen-effecten met verschillende looptijden. Het Fonds streeft naar de realisering van zijn beleggingsdoelstelling door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van vastrentende effecten, waarvan ten minste 80% wordt belegd in Covered Bonds in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH 13,7%
IRS EUR 3.00000 09/20/23-5Y LCH 11,4%
AYT CEDULAS CAJAS X 4,5%
CEDULAS TDA 6 COVERED 4,5%
BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC 4,4%
Rest 61,5%
Top 5 regio's %
Europa 23,50
Spanje 15,90
Canada 15,60
Denemarken 11,00
Italië 10,40
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 17-12-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00BF8HV717
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat Styne House, Upper Hatch Street
Plaats Dublin 2
  +44-20-7872-1300
 
  www.europe.pimco.com